Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami - Sekcja I: Parlament Europejski - Rok Budżetowy 2021

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI

SEKCJA I: PARLAMENT EUROPEJSKI

ROK BUDŻETOWY 2021

(2022/C 279/01)

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

I. OPIS DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2021 r

II. ZMIANY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW W BUDŻECIE PARLAMENTU W PORÓWNANIU Z WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI

III. WYKONANIE BUDŻETU W 2021 r

A. Budżet początkowy i budżet ostateczny

B. Zobowiązania i płatności

C. Przeniesienia z 2021 na 2022 r

D. Wykorzystanie środków przeniesionych z 2020 r. na 2021 r

E. Dochody

F. Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel

G. Anulowanie środków bieżących

H. Przesunięcia

I. Wykonanie budżetu według rozdziałów

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK I - Zestawienie przesunięć "C" w roku budżetowym 2021

ZAŁĄCZNIK II - Zestawienie przesunięć "P" w roku budżetowym 2021

ZAŁĄCZNIK III - Wykorzystanie środków w 2021 r., w tym wpływ COVID-19

ZAŁĄCZNIK IV - Przegląd wpływu COVID-19 na środki na 2021 r. według rozdziałów

ZAŁĄCZNIK V - Wykorzystanie środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego

ZAŁĄCZNIK VI - Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel

ZAŁĄCZNIK VII - Dochody w 2021 r

ZAŁĄCZNIK VIII - Projekt ADENAUER II - najważniejsze dane

Wykaz tabel i wykresów

Tabela 1 - Wykorzystanie środków

Tabela 2 - Dochody - płatności ogółem otrzymane w 2021 i 2020 r.

Tabela 3 - Analiza przesunięć "C" według kategorii wydatków i celu przesunięcia

Tabela 4 - Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2021 i 2020

WPROWADZENIE

1. W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2021. Przedstawiono w nim wykorzystanie środków finansowych oraz wydarzenia, które miały znaczący wpływ na działalność w ciągu tego roku.

2. Niniejsze sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 249 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 ¹  (zwanego dalej "rozporządzeniem finansowym"). Analiza opiera się na wstępnym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez księgowego.

3. W 2021 r. Parlamentowi przyznano budżet w wysokości 2 064 mln EUR, co odpowiada wzrostowi o 1,22 % w stosunku do 2020 r. i stanowi 19,41 % w kategorii 7 wieloletnich ram finansowych. Ze środków dostępnych w budżecie Parlament zaciągnął zobowiązania na 2 033 mln EUR, dokonał płatności na kwotę 1650 mln EUR (81 %) i automatycznego przeniesienia na kwotę 380 mln EUR (18,4 %). Przeniesienia nieautomatyczne stanowią kwotę 22 mln EUR (1,1 %).

I. OPIS DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2021 R.

4. Rok 2021 był pierwszym rokiem obowiązywania nowych wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 20212027. Pomimo zmniejszenia pułapu w dziale wydatków administracyjnych w latach 2020-2021 (dział 5 WRF na lata 2014-2020 i dział 7 WRF na lata 2021-2027) udział budżetu Parlamentu w tym dziale utrzymywał się poniżej 20 % (19,41 %).

5. Kontynuowano racjonalizację i modernizację kluczowych obszarów administracji Parlamentu w oparciu o strukturę strategicznych ram działania i zgodnie z priorytetami określonymi podczas przygotowywania budżetu na 2021 r.

6. Rok 2021 charakteryzował się wyzwaniami wynikającymi z trwającej pandemii COVID-19, która wymagała utrzymania większości środków nadzwyczajnych wprowadzonych w 2020 r., a w razie potrzeby dostosowania ich w celu zminimalizowania ryzyka dla posłów i pracowników, przy jednoczesnej trosce o to, aby instytucja nieustannie była zdolna kontynuować swoją podstawową działalność i wypełniać swój mandat demokratycznej reprezentacji obywateli Unii Europejskiej.

7. Przez cały rok 2021 nadal stosowano zwłaszcza telepracę i spotkania zdalne bądź hybrydowe. Dotyczący większości pracowników (w tym akredytowanych asystentów parlamentarnych i pracowników grup politycznych) obowiązek pracy zdalnej w wymiarze 100 % był stopniowo znoszony od czerwca 2021 r. ²  Od września 2021 r. ³  zniesiono niektóre ograniczenia dotyczące działalności Parlamentu, np. dotyczące delegacji i przyjmowania indywidualnych odwiedzających.

8. Sesje w Strasburgu zostały zawieszone na początku roku, ale wznowiono je od czerwca 2021 r.

9. Trwająca pandemia doprowadziła do znacznych przesunięć w ramach budżetu Parlamentu. W obszarach takich jak

podróże, organizacja wizyt i przyjmowanie grup odwiedzających, funkcjonowanie centrów dla odwiedzających PE, szkolenia w ramach fizycznej obecności, zużycie energii (ze względu na mniejsze wykorzystanie budynków) itp. pojawiły się nadwyżki środków budżetowych.

10. Jednocześnie trwająca pandemia spowodowała dodatkowe potrzeby budżetowe w innych obszarach, w szczególności w dziedzinie zdrowia i profilaktyki, technologii informacyjnej (IT), a także sprzętu technicznego i logistyki w kontekście wielojęzycznych tłumaczeń ustnych, aby umożliwić zdalne i hybrydowe posiedzenia, w tym posiedzenia i głosowania komisji i sesji plenarnych. Więcej szczegółowych informacji na temat transferów przeprowadzonych w 2021 r. przedstawiono w sekcji III.H oraz w załącznikach I, II, III i IV do niniejszego sprawozdania.

11. Planowane inwestycje informatyczne związane z centrum danych, indywidualnym sprzętem, strategią dotyczącą chmury obliczeniowej i cyberbezpieczeństwem zostały przyspieszone i dodatkowo wzmocnione dzięki transferom w kontekście trwającej pandemii COVID-19. Dzięki przesunięciom wzrost netto środków w budżecie DG ITEC wyniósł 11 250 513 EUR.

12. Przyspieszono również i wzmocniono planowaną modernizację infrastruktury do obsługi konferencji i usług konferencyjnych w celu umożliwienia wielojęzycznych posiedzeń zdalnych i hybrydowych. Wzrost netto środków w budżecie DG LINC wyniósł 12 584 900 EUR, w tym zwiększenie o 5 250 000 EUR środków przeznaczonych specjalnie na Konferencję w sprawie przyszłości Europy.

13. Po decyzji Prezydium z kwietnia 2021 r. Parlament przeznaczył 10 644 359 EUR i wypłacił 5 227 276 EUR w związku z Konferencją w sprawie przyszłości Europy ⁴ .

14. Pandemia miała niejednoznaczny wpływ na program kontaktów z obywatelami. Dom Historii Europejskiej, Parlamentarium i centra "Europa Experience" pozostały zamknięte lub działały w ograniczonym zakresie przez część roku, co spowodowało niewielkie oszczędności w zakresie kosztów operacyjnych. Z drugiej strony Europejskie Spotkanie Młodzieży (EYE2021) odbyło się zgodnie z planem, zarówno w internecie, jak i w Strasburgu. Działania komunikacyjne w dalszym ciągu prowadzono w formie cyfrowej lub hybrydowej. Sytuacja ta doprowadziła do ogólnej nadwyżki budżetowej, a następnie do przesunięcia netto do innych linii budżetowych w wysokości 7 336 000 EUR.

15. Ekologiczny Parlament i zrównoważona mobilność: Parlament poprawił swoją efektywność środowiskową poprzez stopniowe przechodzenie na w pełni elektryczną mobilność (akumulatory i wodorowe ogniwa paliwowe) oraz poprawę infrastruktury dla rowerów. Kompensowanie emisji dwutlenku węgla przez Parlament w 2021 r. zostało jednak utrudnione przez wycofanie się podmiotu gospodarczego w wyniku nagłego znacznego wzrostu cen certyfikatów emisji dwutlenku węgla w następstwie COP 21.

16. Internalizacja personelu ochrony: DG SAFE zorganizowała prawie 400 rozmów kwalifikacyjnych online, aby wybrać przyszłych funkcjonariuszy ds. bezpieczeństwa i prewencji. Wdrożono wszystkie niezbędne procedury rekrutacyjne, aby umożliwić sprawne rozpoczęcie procesu internalizacji obejmującego 115 nowych pracowników ochrony.

17. Przez cały 2021 r. administracja kontynuowała wdrażanie strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości po 2019 r., zatwierdzonej przez Prezydium w kwietniu 2018 roku. Uzupełniono ją strategią zintegrowanego zarządzania infrastrukturą, przyjętą 8 marca 2021 r.

18. Sytuacja w odniesieniu do dużych projektów budowlanych w 2021 r. przedstawia się następująco:

Luksemburg

a. Ważną częścią strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości jest projekt budynku ADENAUER mający na celu połączenie wszystkich służb Parlamentu działających w Luksemburgu pod jednym dachem. Pierwszą część tego projektu (skrzydło wschodnie, które stanowi ok. 75 % całego projektu) ukończono w październiku 2020 r. Pracownicy zaczęli przeprowadzać się do nowego budynku w listopadzie 2020 r., a przeprowadzkę kontynuowano w pierwszym półroczu 2021 r. Prace nad budową skrzydła zachodniego rozpoczęto w 2021 r.

Strasburg

b. Projekt zabezpieczenia wejścia do budynku WEISS uległ opóźnieniu ze względu na przesunięcie w czasie robót zaplanowanych przez dostawców usług telefonii komórkowej w ramach sieci kablowej, która przecinała teren budowy, oraz opóźnienie w dostawie materiałów z powodu kryzysu związanego z COVID-19.

c. W budynku WEISS zakończono prace nad modernizacją urządzeń audiowizualnych w lobby sali posiedzeń plenarnych.

d. W budynkach CHURCHILL i DE MADARIAGA realizowane są różne projekty: prace remontowe i rozbudowa obiektów gastronomicznych, dostosowanie urządzeń sanitarnych do wymaganych norm, poprawa oświetlenia i usunięcie przeszkód w korytarzach w celu spełnienia wymogów dotyczących osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Bruksela

e. Trwają prace związane z drugim etapem działalności Centrum dla Zwiedzających w budynku ZWEIG.

f. W budynku SPINELLI w 2021 r. rozpoczęto prace renowacyjne wielofunkcyjnej restauracji, które są w toku.

Wszystkie trzy miejsca pracy

g. W odniesieniu do kwestii projektowania uniwersalnego prace prowadzone są zgodnie z zaplanowanym programem na rzecz dostępności w Strasburgu, zgodnie z planem regulacyjnym przekazanym francuskim organom krajowym. W roku 2021 w Brukseli przeprowadzono ważne prace w celu uwzględnienia aspektów dostępności podczas wszystkich przewidzianych prac remontowych. W 2021 r. sfinalizowano specyfikacje techniczne dotyczące poprawy dostępności biur kontaktowych.

19. Podobnie jak w latach ubiegłych Komisja Budżetowa zezwoliła w 2021 r. na przesunięcie zbiorcze, by zapewnić finansowanie dla dwóch projektów budowlanych. Część tego przesunięcia przeznaczona na projekt dotyczący budynku ADENAUER wyniosła ok. 33,56 mln EUR (zob. sekcja III.H na temat przesunięć). W związku z zaleceniem nr 3 zawartym w sprawozdaniu specjalnym Trybunału Obrachunkowego nr 34/2018 w sprawie

pomieszczeń biurowych instytucji UE do niniejszego sprawozdania załączono opis finansowania projektu dotyczącego budynku ADENAUER (załącznik VIII).

20. W Brukseli decyzja o zakupie budynku TREVES II pozwoliła na zakończenie kolejnego etapu strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości. Przyczyni się ona do dalszej konsolidacji nieruchomości Parlamentu, umożliwi wzajemne połączenia między budynkami centralnymi i jeszcze bardziej poprawi bezpieczeństwo.

21. Strategiczne podejście do kwestii wdrażania koncepcji "Europa Experience" we wszystkich państwach członkowskich kontynuowano w 2021 r., podejmując liczne badania lokalnych rynków nieruchomości, aby dotrzymać harmonogramu wdrożenia odnośnych projektów we wszystkich państwach członkowskich do 2024 roku. W następstwie decyzji Prezydium z dnia 23 listopada 2020 r. badania rynku lokalnego zostały zakończone wydaniem zalecenia dotyczącego centrów "Europa Experience" w Wiedniu i Sztokholmie, natomiast w kilku państwach członkowskich badania są kontynuowane. W 2021 r. podpisano umowy najmu dotyczące:

- odrębnych pomieszczeń dla centrów "Europa Experience" w Paryżu, Rzymie, Wiedniu i Sztokholmie,

- pomieszczeń dla centrów "Europa Experience" w ramach Domu Europejskiego w Warszawie i Pradze, razem z biurem kontaktowym Parlamentu Europejskiego i przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w tym samym budynku.

II. ZMIANY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW W BUDŻECIE PARLAMENTU W PORÓWNANIU Z WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI

Zmiany wysokości środków w budżecie Parlamentu w porównaniu z wieloletnimi ramami finansowymi
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Budżet PE (w mln EUR)	1 910	1 951	1 997	2 039	2 064
A%	3,9	2,2	2,4	2,1	1,2
Dział 5 (7) WRF (1) (w mln EUR)	9 918	10 346	10 786	11 254	10 635
A%	4,6	4,3	4,2	4,3	- 5,5
Udział PE w dziale 5	19,3 %	18,9 %	18,5 %	18,1 %	19,4 %
(1) Dane liczbowe za lata 2017-2020 odnoszą się do WRF na lata 2014-2020, dział 5; dane liczbowe za 2021 r. odnoszą się do WRF na lata 2021-2027, dział 7.

III. WYKONANIE BUDŻETU W 2021 R.

22. Ostateczna kwota środków w budżecie Parlamentu na rok 2021 wyniosła 2 063 521 135 EUR, tj. 19,4 % nowego działu 7 wieloletnich ram finansowych ⁵ . Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu w roku budżetowym 2021.

Tabela 1

Wykorzystanie środków

Rodzaj środków	Środki w 2021 r. (EUR lub %)		Środki w 2020 r. (EUR lub %)		Zmiana 2021/2020 %
Środki bieżące (fundusz 0) Środki początkowe Środki końcowe	2 063 521 135,00 2 063 521 135,00		2 038 745 000 2 038 745 000		1,22 1,22
Operacje bieżące Zobowiązania		2 033 160 247,46		1 950 750 955		4,22
jako % środków końcowych		98,53		95,68
Płatności		1 649 796 838,12		1 590 035 012		3,76
jako % zobowiązań		81,14		81,51
Przeniesienia na następny rok Automatyczne przeniesienia na następny rok (1)		380 099 194,75		356 517 981		6,61
jako % środków końcowych		18,42		17,49
jako % zobowiązań		18,69		18,28
Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok) (2)		22 007 230,00		74 900000		- 70,62
jako % środków końcowych		1,07		3,67		- 70,97
Anulowanie środków bieżących Środki anulowane		11 617 872		17292007		- 32,81
jako % środków końcowych		0,6		0,85
Przeniesienia z poprzedniego roku (fundusze 1 i 2) Automatyczne przeniesienia z roku poprzedniego		356 517 980,56		274260660		29,99
Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych		318 238 275,95		246 975 261		28,85 %
Jako % przeniesień		89,3		90,05
Kwota środków anulowanych		38 279 704,61		27 285 399		40,29 %
Przeniesienia nieautomatyczne z roku poprzedniego (2)		74 900 000		0
Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych		74 900 000		0
Jako % przeniesień		100,00
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku (fundusz 7)
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku		37 150 961,72		33 567 305		10,68
Zobowiązania		13 155 965,35		5 674858		131,83
Jako % środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel		35,4		16,91
Płatności		8 913 697,51		3 626 822		145,77
Jako % zaciągniętych zobowiązań pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel		67,8		63,91
Przeniesienie środków, na które nie zaciągnięto zobowiązań, na następny rok		23 994 996,37		27 892 448		- 13,97
Przeniesienie środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na następny rok		4 242 267,84		2048035		107,14
Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel i pochodzących z innych źródeł niż najem i sprzedaż budynków i gruntów (3) przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 5 z wyjątkiem pozycji 2 0 0 0-2 0 0 3)
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego		21 612 665		18 755 707		15,23
Zobowiązania		21 244 892		18 272 246		16,27
jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel		98,30		97,42
Płatności		15 997 482		13 117 629		21,95
jako % zobowiązań		75,30		71,79		4,89
Anulowanie środków bieżących		367 773		483 461		- 23,93
Przeniesienie środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na następny rok		5 247 410		5154617		1,80
Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel, pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów (4) przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 5, pozycje 2 0 0 02 0 0 3)
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego		9 985 260		6660660		49,91
Zobowiązania		4 159 687		2955183		40,76
jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel		41,66		44,37
Płatności		3 866 667		2442 111		58,33
jako % zobowiązań		92,96		82,64
Przeniesienie środków, na które nie zaciągnięto zobowiązań, na następny rok		5 825 573		3 705 477		57,22
Przeniesienie środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na następny rok		293 020		513072		- 42,89
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 3)
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego		7 715 724		6 997082		10,27
Płatności		5 805 470		6094211		- 4,74
jako % zobowiązań		75,24		87,10		- 13,61
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel (dochody pochodzące z najmu)
Anulowanie zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel		1 910 254		902871		111,58
(1) Art. 12 ust. 1 i 7 rozporządzenia finansowego. (2) Art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 2 lit. a) i art. 12 ust. 3 rozporządzenia finansowego. (3) Z wyjątkiem dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów, które można przenosić aż do ich pełnego wykorzystania (art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego). (4) Art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego.

A. Budżet początkowy i budżet ostateczny

23. Początkowe i ostateczne środki finansowe w budżecie Parlamentu na 2021 r. wyniosły 2 063 521 135 EUR. Stanowi to wzrost o 1,22 % w stosunku do ostatecznego budżetu na 2020 r. (2 038 745 000 EUR).

B. Zobowiązania i płatności

24. Zobowiązania wyniosły 2 033 160 247 EUR, czyli 98,5 % środków ostatecznych (2020 r.: 95,7 %). Płatności wyniosły 1 649 796 838 EUR, czyli 81,1 % zaciągniętych zobowiązań (2020 r.: 81,5 %).

C. Przeniesienia z 2021 na 2022 r.

25. Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2022 wyniosły 380 099 195 EUR, czyli 18,7 % łącznych środków, na które zaciągnięto zobowiązania (2020 r.: 18,3 %). Nieautomatyczne przeniesienie z 2021 r. na 2022 r. wyniosło 22 007 230 EUR i było związane z przygotowaniami do zakupu budynku TREVES II w Brukseli.

D. Wykorzystanie środków przeniesionych z 2020 r. na 2021 r.

26. Automatyczne przeniesienia środków na 2021 r. wyniosły 356 517 981 EUR (2020 r.: 274 260 660 EUR). Płatności z wykorzystaniem tych środków przeniesionych wyniosły 318 238 276 EUR, czyli 89,3 % (2020 r.: 90,1 %). Anulowane środki wyniosły zatem 38 279 705 EUR (2020 r.: 27 285 399 EUR). Środki anulowano głównie w artykułach: 2 0 0 "Budynki", 2 0 2 "Koszty związane z budynkami", 2 1 4 "Wyposażenie i instalacje techniczne", 3 2 4 "Produkcja i rozpowszechnianie" i 4 0 0 "Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych". Anulowania dotyczące tych pięciu artykułów stanowią 84,5 % wszystkich anulowanych kwot. Większość anulowań związanych z kosztami budynków wynikała z utrzymującego się kryzysu związanego z COVID-19, który doprowadził do niedoborów pracowników budowlanych, a także do niedoborów materiałów budowlanych.

E. Dochody

27. Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 215 332 108 EUR (2020 r.: 203 449 523 EUR). Zgodnie z art. 101 ust. 2-5 rozporządzenia finansowego odstąpiono od odzyskania łącznej kwoty 873 857 EUR.

28. W tabeli 2 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość dochodów w 2021 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2020.

Tabela 2

Dochody - płatności ogółem otrzymane w 2021 i 2020 r.

Rozdział	Tytuł	2021	2020	Różnica	Zmiana
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	2021/2020 %
3 0	Dochody pochodzące od personelu	177070447	168988133	8082314	5
3 1	Dochody związane z majątkiem	6 908 282	6 815 732	92 550	1
3 2	Dochody z tytułu dostawy towarów, świadczenia usług i wykonania robót budowlanych - Dochody przeznaczone na określony cel	14 659 257	16 426 348	- 1 767090	-11
3 3	Inne dochody administracyjne	16 693 295	11 217 283	5 476 012	49
Tytuł 3	Dochody administracyjne	215 331 280	203 447 495	11 883 785	5,84
4 0	Dochody z inwestycji i rachunków	828	2 028	- 1 200	-59
Tytuł 4	Dochody finansowe, odsetki za zwłokę i grzywny	828	2 028	- 1 200	- 59,17
Rozdział	Tytuł	2021	2020	Różnica	Zmiana
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	2021/2020 %
6 6	Inne wkłady i zwroty	0	0	0	-
Tytuł 6	Dochody, wkłady i zwroty związane z politykami Unii	0	0	0	-
Ogółem		215 332 108	203 449 523	11 882 585	5,84

F. Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel

29. Udostępnione w 2021 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 37 150 962 EUR (2020 r.: 33 567 305 EUR). Zobowiązania wyniosły 13 155 965 EUR, co daje wskaźnik zobowiązań wynoszący 35,4 % (2020 r.: 16,9 %). Płatności wyniosły 8 913 698 EUR i stanowiły 67,8 % zaciągniętych zobowiązań (2020 r.: 63,9 %).

G. Anulowanie środków bieżących

30. Anulowano kwotę 11 617 872 EUR (2020 r.: 17 292 007 EUR), czyli 0,6 % środków ostatecznych (2020 r.: 0,8 %).

H. Przesunięcia

31. W trakcie roku budżetowego zatwierdzono osiemnaście ⁶  przesunięć "C" (w tym przesunięcie zbiorcze) na mocy art. 31 i 49 rozporządzenia finansowego. Przesunięcia "C" wyniosły 106 753 497 EUR, czyli 5,2 % środków ostatecznych. Dla porównania w 2020 r. zatwierdzono 12 przesunięć "C", co stanowiło 9 % ostatecznych środków.

Tabela 3

Analiza przesunięć "C" według kategorii wydatków i celu przesunięcia

Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia		Cel	Przesunięcie	Kwota przesunięcia (EUR)	jako % kwot przeniesionych
Polityka w zakresie nieruchomości		Projekt "Budynek ADENAUER II"	C19	33 559 035	31,4
		Zakup budynku TREVES II	C19	22 007 230	20,6
		Ochrona budynków - Luksemburg	C4	750 000	0,7
Polityka w zakresie nieruchomości - Ogółem				56 316 265	52,8
Sprzęt IT i inne wyposażenie techniczne		Sprzęt IT i inne wyposażenie techniczne	C6, C7, C8, C12, C13, C14, C18	16 837 752	15,8
Sprzęt IT i inne wyposażenie techniczne - Ogółem				16 837 752	15,8
Personel i inni pracownicy		Wydatki na personel	C15, C19	8 640000	8,1
		Wydatki na innych pracowników	C1	4095480	3,8
		Instalacja punktów do przeprowadzania testów na obecność SARS-CoV-2	C2	360000	0,3
		Zdrowie i profilaktyka - Covid-19	C2,C9,C16	11 940000	11,2
Personel i inni pracownicy - Ogółem				25 035 480	23,5
Wielojęzyczność	Zewnętrzne tłumaczenie ustne CCI		C6, C7	4 750 000	4,4
	Tłumaczenia zewnętrzne		C10	2 000 000	1,9
Wielojęzyczność - Ogółem				6 750 000	6,3
Pozostałe wydatki	Europejskie Centrum Mediów Naukowych		C5	304000	0,3
	Koszty usług gastronomicznych		C3	1 080 000	1,0
	Publikacje i EMAS		C8, C17	430000	0,4
Pozostałe wydatki - Ogółem				1 814 000	1,7
Ogółem				106 753 497	100,0

32. Przesunięcie zbiorcze C19 było przeznaczone na projekt "budynek ADENAUER" (33 559 035 EUR) i zakup budynku TREVES II (22 007 230 EUR) oraz na pozycję 1 2 0 4 "Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków" (250 000 EUR).

33. W 2021 r. przewodniczący zatwierdził osiem przesunięć "P" środków na mocy art. 29 ust. 1 rozporządzenia finansowego ⁷  na łączną kwotę 26 464 877 EUR, tj. 1,3 % ostatecznych środków bieżących (w 2020 r.: dziewięć przesunięć "P" w kwocie stanowiącej 1,1 % ostatecznych środków bieżących).

34. Szacuje się, że ogólnie pandemia COVID-19 wygenerowała nadwyżkę w wysokości 95 804 765 EUR. Środki te przesunięto z pozycji takich jak pozycje związane z kosztami podróży, organizacją i przyjmowaniem grup zwiedzających, funkcjonowaniem centrów dla zwiedzających PE, szkoleniami bezpośrednimi, zużyciem energii itp. Jednocześnie pandemia COVID-19 spowodowała konieczność wzmocnienia innych pozycji budżetowych o łączną kwotę 26 230 480 EUR. Pozycje te dotyczą głównie zdrowia i profilaktyki, sprzętu informatycznego i technicznego oraz wydatków na tłumaczenia ustne w celu wsparcia telepracy oraz wielojęzycznych posiedzeń zdalnych i hybrydowych.

I. Wykonanie budżetu według rozdziałów

35. W niniejszej części omówiono wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach budżetu, ich udział w ogólnym budżecie oraz zmiany w wykorzystaniu środków w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym. Pięć rozdziałów stanowiło 75,8 % wszystkich zobowiązań. Są to: rozdział 1 0 "Członkowie instytucji", rozdział 1 2 "Urzędnicy i pracownicy tymczasowi", rozdział 2 0 "Budynki i koszty dodatkowe", rozdział 2 1 "Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy" oraz rozdział 4 2 "Wydatki związane z asystentami posłów".

36. W tabeli 4 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość zaciągniętych zobowiązań w 2021 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2020.

Tabela 4

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2021 i 2020

Rozdział	Tytuł	2021 (EUR)	2020 (EUR)	Różnica (EUR)	Zmiana 2021/ 2020 %
1 0	Członkowie instytucji	181 013 991	180 659 038	354 953	0
1 2	Urzędnicy i pracownicy tymczasowi	702 376 364	679 166 389	23 209 975	3
1 4	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	180 529 832	150 587 138	29 942 694	20
1 6	Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	30 611 590	19 083 918	11 527 672	60
Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji		1 094 531 777	1 029 496 483	65 035 294	6
2 0	Budynki i koszty dodatkowe	258 155 674	287 339 852	- 29 184 178	-10
2 1	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy	200 803 735	204 061 518	- 3 257 783	-2
2 3	Bieżące wydatki administracyjne	3 831 944	6 743 937	- 2 911 993	-43
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne		462 791 353	498 145 307	- 35 353 954	-7
3 0	Posiedzenia i narady	12 682 024	7838908	4843116	62
3 2	Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	137 810 147	107598067	30 212 080	28
Tytuł 3 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych		150 492 171	115 436 975	35 055 196	30
4 0	Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów	126 916 123	123 200 426	3 715 697	3
4 2	Wydatki związane z asystentami posłów	197 927 992	183 989 920	13 938 072	8
4 4	Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów	500 000	480 000	20 000	4
Tytuł 4 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań		325 344 115	307 670 346	17 673 769	6
Tytuł 5 - Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitet Niezależnych Wybitnych Osobistości		830	1 845	- 1 015	-55
Tytuł 10 - Inne wydatki		0	0	0	-
Ogółem		2 033 160 246	1 950 750 956	82 409 290	4

37. Z jednej strony odnotowano niewielki wzrost zobowiązań w rozdziale 1 0 "Członkowie instytucji" (0,4 mln EUR) wynikający ze wzrostu kosztów podróży w 2021 r. o około 13,5 mln EUR w ramach pozycji 1 0 0 4 "Zwykłe koszty podróży" i 1 0 0 5 "Inne koszty podróży" po stopniowym wznowieniu działalności parlamentarnej. Z drugiej strony niemal równoważne zmniejszenie zobowiązań odnotowano w artykule 1 0 2 "Odprawy przejściowe".

38. Posłowie odchodzący z Parlamentu po co najmniej roku sprawowania mandatu mają prawo do odprawy przejściowej. Okres, w którym wypłaca się odprawę przejściową, zależy od całkowitego okresu sprawowania mandatu w Parlamencie. Rok 2020 był pierwszym pełnym rokiem następującym po roku wyborów europejskich i po rozpoczęciu 9. kadencji, w związku z czym wydatki na "odprawy przejściowe" w 2021 r. były wysokie. Natomiast w 2021 r. zobowiązania w artykule 1 0 2 "Odprawy przejściowe" były o 12,3 mln EUR niższe niż w 2020 r.

39. Indeksacja wynagrodzeń i dodatków posłów (zob. pkt poniżej dotyczący rozdziału 1 2) w rozdziale 1 0 została częściowo zrekompensowana ograniczeniem środków w artykule 1 0 3 "Świadczenia emerytalne i rentowe" (0,6 mln EUR), w ramach pozycji 1 0 0 6 "Zwrot kosztów ogólnych" i 1 0 1 0 "Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne" (ogólna obniżka o 0,9 mln EUR).

40. Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami tymczasowymi (rozdział 1 2) wyniosły w 2021 r. 702 mln EUR i stanowiły największą kategorię wydatków (34,5 % sumy zobowiązań w 2021 r.). Wzrost zobowiązań wynikał w dużej mierze ze zwiększenia kwot w pozycji 1 2 0 0 "Wynagrodzenia i dodatki", związanego z indeksacją płac. W grudniu 2021 r. wynagrodzenia urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej wzrosły o 1,9 % ze skutkiem od 1 lipca 2021 r. Do wzrostu wydatków przyczynił się również wzrost wynagrodzeń o 0,7 % ze skutkiem od 1 lipca 2020 r.

41. Ogółem środki, na które zaciągnięto zobowiązania w ramach rozdziału 1 4 "Inni pracownicy i usługi zewnętrzne", wyniosły 180,5 mln EUR i wzrosły o 20 % w porównaniu z 2020 r. W ramach tego rozdziału w głównych pozycjach odnotowano następujące zmiany: Wydatki na innych pracowników - głównie pracowników kontraktowych (pozycja 1 4 0 0 "Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne") wzrosły o 8,5 mln EUR ze względu na indeksację płac i wzrost liczby personelu. Środki w pozycji 1 4 0 4 "Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne" wzrosły o 1 mln EUR, w pozycji 1 4 0 5 "Wydatki na tłumaczenia ustne" środki wzrosły o 18,7 mln EUR w wyniku zwiększenia działalności parlamentarnej w 2021 r. w odniesieniu do 2020 r., kiedy to odnotowano pełny wpływ pandemii COVID-19, a w pozycji 1 4 2 0 "Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe" - o 1,5 mln EUR ze względu na wzrost liczby przetłumaczonych stron w 2021 r.

42. Rozdział 1 6 "Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji" wykazuje wzrost o 11,5 mln EUR w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. Pozycja 1 6 1 2 "Szkolenia i doskonalenie" wzrosła o 0,8 mln EUR w celu ułatwienia szkolenia personelu pracującego w domu. Artykuł 1 6 3 "Zapomogi na rzecz pracowników instytucji" zwiększono również o 0,5 mln EUR na wsparcie mobilności pracowników i innych działań społecznych. Ponadto wydatki w ramach pozycji 1 6 5 0 "Zdrowie i profilaktyka" zwiększono o 11,5 mln EUR w celu sfinansowania testów na COVID-19 i kampanii szczepień PE w Brukseli i Luksemburgu w całym 2021 r., kontynuowania prowadzenia ośrodków szczepień w Brukseli oraz utrzymania przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa regulujących dostęp do budynków Parlamentu w jego trzech miejscach pracy. Wydatki w ramach pozycji 1 6 5 2 "Koszty usług gastronomicznych" zmniejszono o 1,3 mln EUR, ponieważ środki solidarnościowe wprowadzone w 2021 r. dla podmiotów świadczących usługi gastronomiczne zostały zmniejszone w porównaniu z 2020 r. w wyniku mniejszego wpływu COVID-19 w 2021 r.

43. Ogólną redukcję o 10 % zobowiązań dotyczących budynków i kosztów dodatkowych (rozdział 2 0) można wytłumaczyć faktem, że rozdział ten służy finansowaniu m.in. dużych projektów, w przypadku których wydatki z natury nie są liniowe na przestrzeni lat. Z jednej strony zobowiązania w ramach pozycji 2 0 0 0 "Czynsze" wyniosły 24,6 mln EUR w porównaniu z 32,9 mln EUR w 2020 r., a w pozycji 2 0 0 1 "Opłaty za użytkowanie wieczyste" wyniosły 33,6 mln EUR w 2021 r. w porównaniu z 63,3 mln EUR w 2020 r. Dotyczą one finansowania projektu "budynek ADENAUER" w Luksemburgu (największy projekt budowlany Parlamentu) w drodze przesunięcia pod koniec roku. Ze względu to, że w 2021 r. wpływ pandemii COVID-19 na działalność parlamentarną był mniejszy niż w roku poprzednim, można było udostępnić na ten cel mniej środków. Odnotowano jednak wzrost zobowiązań w pozycjach 2 0 0 7 "Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych" i 2 0 0 8 "Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne". W 2021 r. wzrosły one łącznie o 7,5 mln EUR w odniesieniu do 2020 r. (zob. pkt 18). Ponadto w ramach artykułu 202 "Koszty związane z budynkami" zobowiązania wzrosły o 1,4 mln EUR w 2021 r. w odniesieniu do 2020 r.

44. Zmniejszenie o 2 % (do blisko 201 mln EUR) wydatków na informatykę, sprzęt i majątek ruchomy (rozdział 2 1) jest związane z mniejszym wpływem COVID-19 w 2021 r. oraz z mniejszą potrzebą cyfryzacji procesów i zapewnienia infrastruktury do pracy na odległość, jako że główna część tych zadań została zrealizowana z wykorzystaniem budżetu na 2020 r.

45. W rozdziale 2 3 "Bieżące wydatki administracyjne" odnotowano zmniejszenie zobowiązań o 43 % (2,9 mln EUR) ze względu na znaczne zmniejszenie środków w artykule 2 3 2 "Koszty prawne i odszkodowania" w 2021 r. w stosunku do 2020 r. (- 2,7 mln EUR).

46. W rozdziale 3 0 "Posiedzenia i narady" odnotowano wzrost o 62 % (4,8 mln EUR) i jest to rozdział o najwyższym proporcjonalnym wzroście w 2021 r. W 2020 r. to właśnie ten rozdział najbardziej odczuł skutki pandemii COVID-19.

47. Zwiększenie środków w rozdziale 3 2 "Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie" (30,2 mln EUR; 28 %) dotyczy głównie pozycji 3 2 4 3 "Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego" w związku z instalacją i prowadzeniem przestrzeni "Europa Experience".

48. Wzrost wydatków (3 %) związanych z niektórymi instytucjami i organami (rozdział 4 0) wynika głównie z artykułu 4 0 0 "Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych" i odzwierciedla coraz bardziej intensywną działalność Parlamentu w 2021 r.

49. Wzrost wydatków związanych z asystentami posłów (rozdział 4 2) o 14 mln EUR, tj. 8 %, wynika głównie ze zwiększonych kosztów podróży i szkoleń akredytowanych asystentów parlamentarnych w związku ze wznowieniem tych działań w 2021 r. po 2020 r., kiedy to odnotowano największe skutki pandemii COVID-19.

50. Załączniki III i IV zawierają szczegółowe informacje na temat wpływu pandemii COVID-19 na środki na bieżący rok.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ "C" W ROKU BUDŻETOWYM 2021

Nr	Do/Z rozdziału/artykułu/pozycji		Dział	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)	Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)
C1	z pozycji	1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	Celem tego przesunięcia było sfinansowanie dodatkowych potrzeb kadrowych wynikających z internalizacji, nowych projektów i zadań strategicznych, przyspieszenie przetwarzania rocznych uregulowań w dziedzinie pomocy parlamentarnej oraz wdrożenie nowych projektów związanych z FMS.		491000
	z pozycji	2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników			2119866
	z pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty			610 036
	z pozycji	3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej			116 578
	z pozycji	3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego			418020
	z pozycji	3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich			196 980
	z pozycji	4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów			143000
	do pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne		4095480
C2	z pozycji	3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	Celem tego przesunięcia było wdrożenie decyzji Prezydium o utworzeniu ośrodka szczepień COVID-19 w Brukseli oraz kontynuowanie działalności działającego ośrodka testów na COVID-19 w pomieszczeniach PE w Brukseli.		4 200 000
	do pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne		360 000
	do pozycji	1 6 5 0	Zdrowie i profilaktyka		3 840000
C3	z pozycji	2 0 0 0	Czynsze	Przesunięcie to ma na celu sfinansowanie działań solidarnościowych w związku z pandemią na rzecz osób prowadzących działalność gastronomiczną w Parlamencie i osób znajdujących się w trudnej sytuacji, zgodnie z decyzją Prezydium podjętą na posiedzeniu w dniu 5 października 2020 r., oraz przedłużenie umowy typu open-book (stołówki) w Luksemburgu.		1 080 000
	do pozycji	1 6 5 2	Koszty usług gastronomicznych		1 080 000
C4	z pozycji	1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż przewidywano wydatków na zabezpieczenie pomieszczeń Parlamentu w Luksemburgu poprzez przesunięcie nadwyżki środków z innych pozycji budżetowych dotyczących zwykłych kosztów podróży.		750 000
	do pozycji	2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami		750 000
C5	z pozycji	3 2 1 0	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych	Celem tego przesunięcia było sfinansowanie wydatków na zespół pracowników kontraktowych, których zadaniem jest wdrożenie i dalsza rozbudowa Europejskiego Centrum Mediów Naukowych.		304000
	do pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne		304 000
C6	z pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT	Celem tego przesunięcia było dalsze zwiększenie możliwości obsługi posiedzeń wielojęzycznych i zapewnienie ciągłości działania obecnie oferowanych usług, zgodnie z priorytetami politycznymi Parlamentu w zakresie ciągłości działania.		40 000
	z pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty			360000
	z pozycji	3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje			400 000
	z pozycji	3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów			150000
	do pozycji	1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne		250000
	do pozycji	2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne		700 000
C7	z pozycji	1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	Celem tego przesunięcia było sfinansowanie zapotrzebowania na tłumaczenia ustne oraz wsparcie techniczne i logistyczne dla wielojęzycznych debat w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy.		5 250000
	do pozycji	1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne		4 500 000
	do pozycji	2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne		750 000
C8	z pozycji	3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich	Celem tego przesunięcia było sfinansowanie dodatkowych wydatków związanych z IT z wykorzystaniem nadwyżki środków związanych z przyjmowaniem grup odwiedzających.		4 721 000
	do pozycji	2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą		1 300 000
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę		3121000
	do pozycji	3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej		300 000
C9	z pozycji	3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	Celem tego przesunięcia było wdrożenie decyzji Prezydium z 14 września 2020 r. i dalsze finansowanie testów na COVID-19 w Brukseli i Luksemburgu do końca 2021 r.		2 100 000
	do pozycji	1 6 5 0	Zdrowie i profilaktyka		2 100 000
C10	z pozycji	3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich	Celem tego przesunięcia było sfinansowanie tłumaczeń z wykorzystaniem potencjału zewnętrznego wystarczającego do realizacji wszystkich zleceń w okresach szczytowych		2 000 000
	do pozycji	1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe		2 000 000
C11 (1)	-	-	-	-	-
C12	z pozycji	1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	Celem niniejszego wniosku o przesunięcie środków jest dalsza instalacja, renowacja i modernizacja sal konferencyjnych w celu zapewnienia zdolności tłumaczeniowych w Parlamencie		2450000
	do pozycji	2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne		2450000
C13	z pozycji	3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków na finansowanie inwestycji w pojemność pamięci masowej IT, bezpieczeństwo cybernetyczne i indywidualny sprzęt informatyczny		3 546 752
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę		3 546 752
C14	z pozycji	3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu zapewnienia potencjału w zakresie tłumaczeń ustnych w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na spotkania i konferencje		2170000
	do pozycji	2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne		2170000
C15	z pozycji	1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu wypełnienia zobowiązań statutowych poprzez przesunięcie nadwyżki środków dostępnych głównie w wyniku pandemii COVID19.		2 850000
	z pozycji	1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie			50 000
	z pozycji	1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków			100 000
	z pozycji	1 4 0 4	Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne			653000
	z pozycji	1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie			2 110 000
	z pozycji	3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy			2 627000
	do pozycji	1 2 0 0	Wynagrodzenia i dodatki		8 300 000
	do pozycji	1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby		90 000
C16	z pozycji	2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu wdrożenia decyzji Prezydium z dnia 27 października 2021 r. dotyczącej wyjątkowych przepisów BHP regulujących dostęp do budynków Parlamentu w trzech miejscach pracy		672 500
	z pozycji	4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów			5 327 500
	do pozycji	1 6 5 0	Zdrowie i profilaktyka		6 000 000
C17	z pozycji	3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich	Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu skompensowania emisji dwutlenku węgla przez Parlament w 2021 r. zgodnie z decyzją Prezydium z dnia 7 października 2015 r. w kontekście znacznego wzrostu cen świadectw usunięcia dwutlenku węgla		130000
	do pozycji	2 3 9 0	Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego		130000
C18	z pozycji	3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	Celem tego przesunięcia było sfinansowanie inwestycji w infrastrukturę informatyczną		2 800 000
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w infrastrukturę		2 800 000
C19	z pozycji	1 0 0 0	Wynagrodzenia	Celem przesunięcia niewykorzystanych środków było uruchomienie pozostałej nadwyżki środków z roku budżetowego 2021 w celu pokrycia nieoczekiwanego deficytu w uprawnieniach pracowniczych oraz wniesienie wkładu w dwa projekty budowlane: prace budowlane w budynku Konrad Adenauer w Luksemburgu oraz nabycie budynku TREVES II.		410000
	z pozycji	1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży			8 100 000
	z pozycji	1 0 0 5	Inne koszty podróży			1 400 000
	z pozycji	1 0 0 6	Zwrot kosztów ogólnych			810000
	z pozycji	1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne			495000
	z pozycji	1 0 1 2	Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów			660 000
	z pozycji	1 0 2 0	Odprawy przejściowe			232000
	z pozycji	1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)			1 800 000
	z pozycji	1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)			207000
	z pozycji	1 0 5 0	Kursy językowe i komputerowe			350000
	z pozycji	1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie			30 000
	z pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne			1 800 000
	z pozycji	1 4 0 1	Inni pracownicy - Bezpieczeństwo			1 400 000
	z pozycji	1 4 0 2	Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym			125 000
	z pozycji	1 4 0 4	Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne			187 300
	z pozycji	1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu			25 000
	z pozycji	1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie			898 800
	z pozycji	1 6 3 0	Świadczenia socjalne			184 750
	z pozycji	1 6 3 1	Mobilność			912 775
	z pozycji	1 6 5 2	Koszty usług gastronomicznych			350000
	z pozycji	2 0 0 0	Czynsze			1 581650
	z pozycji	2 0 0 7	Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych			6 867031
	z pozycji	2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami - wydatki specjalne			79 000
	z pozycji	2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków			728000
	z pozycji	2 0 2 4	Zużycie energii			164 000
	z pozycji	2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami			140000
	z pozycji	2 0 2 8	Ubezpieczenia			4 400
	z pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w projekty			29 614
	z pozycji	2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne			2 035 000
	z pozycji	2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów			949 798
	z pozycji	2 3 1 0	Obciążenia finansowe			33 000
	z pozycji	2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania			130000
	z pozycji	2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń			68 992
	z pozycji	2 3 7 0	Przeprowadzki			279 367
	z pozycji	2 3 8 0	Inne wydatki administracyjne			581124
	z pozycji	3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy			1 016 248
	z pozycji	3 0 2 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne			315000
	z pozycji	3 0 4 0	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne			200 000
	z pozycji	3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje			939227
	z pozycji	3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży			180 000
	z pozycji	3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów			1 172285
	z pozycji	3 2 1 0	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych			1 203 140
	z pozycji	3 2 2 0	Wydatki na dokumentację			35 465
	z pozycji	3 2 3 0	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich			786 750
	z pozycji	3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich			278000
	z pozycji	3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów			14 798
	z pozycji	4 0 0 0	Bieżące wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych			1 224 000
	z pozycji	4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych			4176000
	z pozycji	4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych			1 683 000
	z pozycji	4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów			5 947 751
	z pozycji	5 0 0 0	Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych			250000
	z pozycji	X 1 0 0	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki			2 346 000
	do pozycji	1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków		250000
	do pozycji	2 0 0 1	Opłaty za użytkowanie wieczyste		33 559 035
	do pozycji	2 0 0 3	Zakup nieruchomości		22 007230
Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć "C"					106 753 497	106 753 497
(1) Przesunięcie C11 przeprowadzono w drodze procedury określonej w art. 27 ust. 3 lit. b) przepisów wewnętrznych dotyczących wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego (zob. przesunięcie P2 w załączniku II - Przegląd przesunięć P w roku budżetowym 2021).

ZAŁĄCZNIK  II

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ "P" W ROKU BUDŻETOWYM 2021

Nr	Rozdział/Artykuł/Pozycja			Opis przesunięcia	Kwota przesunięta do danej pozycji (EUR)	Kwota przesunięta z danej pozycji (EUR)
P1	W ramach artykułu 2 0 0
	z pozycji	2 0 0 0	Czynsze	Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na wpłatę zaliczki po podpisaniu umowy kupna budynku, w którym ma się mieścić przyszły Dom Europy i wystawa "Europa Experience" w Dublinie (Irlandia).		1 300000
	do pozycji	2 0 0 3	Zakup nieruchomości		1 300 000
P2	W ramach artykułu 2 0 2
	z pozycji	2 0 2 4	Zużycie energii	Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych z ubezpieczeniem od wielu rodzajów ryzyka budynków Parlamentu poprzez przeniesienie nadwyżki środków z innych pozycji budżetowych związanych z zużyciem energii.		2 180 000
	do pozycji	2 0 2 8	Ubezpieczenia		2 180 000
P3	W ramach artykułu 3 2 4
	z pozycji	3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego	Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na wzmocnienie działań komunikacyjnych związanych z Konferencją w sprawie przyszłości Europy, towarzyszenie procesowi politycznemu Konferencji oraz wspieranie poglądów i działań Parlamentu i posłów w tym kontekście; dotacje mające na celu wzmocnienie naszej obecności w mediach oraz budowanie strategicznego zaangażowania we współpracę z naszymi partnerami medialnymi; inwestowanie w innowacyjne projekty i działania komunikacyjne dotyczące Next Generation EU; zabezpieczenie ostatniego etapu modernizacji infrastruktury audiowizualnej w Strasburgu oraz inwestycje w wymianę zużytego sprzętu audiowizualnego w Brukseli i Strasburgu.		5 430000
	z pozycji	3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich			9 100 000
	do pozycji	3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym		9 500 000
	do pozycji	3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną		5030000
P4	W ramach artykułu 1 0 0
	z pozycji	1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu wypełnienia zobowiązań ustawowych.		150000
	z pozycji	1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)			8 000
	do pozycji	1 0 0 0	Wynagrodzenia		150000
	do pozycji	1 0 3 1	Renty inwalidzkie (ZKDP)		8 000
P5	W ramach artykułów 2 1 0 i 3 2 4
	z pozycji	2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków w kilku pozycjach związanych z informatyką, aby sfinansować m.in. dodatkowe zakupy indywidualnego sprzętu informatycznego i projekty multimedialne.		187 242
	z pozycji	2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą			1 650000
	z pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT			631206
	z pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty			816029
	z pozycji	3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich			92 000
	z pozycji	3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów			80 000
	do pozycji	2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników		161443
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę		3 123 034
	do pozycji	3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej		172000
P6	W ramach artykułu 1 4 0
	z pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne	Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania na tłumaczenia ustne ze strony organów parlamentarnych w sytuacji, gdy na metody pracy Parlamentu nadal duży wpływ ma pandemia COVID-19.		2 000 000
	z pozycji	1 4 0 1	Inni pracownicy - Bezpieczeństwo			2 000 000
	do pozycji	1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne		4 000 000
P7	W ramach artykułów 2 1 0 i 3 2 4
	z pozycji	2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	Celem tego przesunięcia było sfinansowanie dodatkowych wydatków informatycznych związanych z architekturą korporacyjną, projektem "Otwarte dane" i inwestycjami w pojemność pamięci masowej w Luksemburgu.		275 664
	z pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT			127 470
	z pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty			48 266
	z pozycji	3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym			99 000
	z pozycji	3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów			11 702
	z pozycji	3 2 4 9	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi			219298
	do pozycji	2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników		161 400
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę		290 000
	do pozycji	3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej		330000
P8	W ramach artykułu 3 2 4
	z pozycji	3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów	Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków na finansowanie produkcji i nadawania produktów audio w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej.		59 000
	z pozycji	3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną		59 000
Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć "P"					26 464 877	26 464 877

ZAŁĄCZNIK  III

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2021 r. - W tym wpływ COVID-19

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przesunięcia w związku z pandemią Covid-19 (2)	Przesunięcia z powodu innych skutków (3)	Przesunięcia ogółem (4) = (2) + (3)	Środki końcowe (5) = (1) + (4)	Kwota zobowiązań (6)	Zapłacona kwota (7)	Środki przeniesione na kolejny rok (8)	Środki anulowane w związku z pandemią Covid-19 (9)	Środki anulowane z powodu innych skutków (10)	Środki anulowane ogółem (11) = (9) + (10)	Wykorzystane (12) = ((5) - (11)) / (5) %
1 0 0 0	Wynagrodzenia	76 747 273	0	- 260 000	- 260 000	76 487 273	76 477 665	76 385 418	0	0	101 855	101855	99,87
1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	67 400 000	- 20 041 000	0	- 20 041 000	47 359000	47 359 000	40 338 767	7020233	0	0	0	100,00
1 0 0 5	Inne koszty podróży	5 500 000	- 1 400 000	0	- 1 400 000	4 100 000	4 100 000	1 880 962	2219038	0	0	0	100,00
1 0 0 6	Dodatek z tytułu kosztów ogólnych	39 500 000	0	- 810 000	- 810 000	38 690 000	38 690 000	38 656 473	0	0	33 527	33 527	99,91
1 0 0 7	Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji	191 000	0	0	0	191 000	191 000	187356	0	0	3 644	3 644	98,09
1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne	2 819 000	0	- 495000	- 495 000	2 324 000	2 210 552	2 059 332	151219	0	113 448	113448	95,12
1 0 1 2	Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów	1 258 000	- 500 000	- 160 000	- 660 000	598 000	414 774	368 774	46 000	0	183 226	183 226	69,36
1 0 2 0	Odprawy przejściowe	2 010 000	0	- 232000	- 232 000	1 778 000	1 778 000	1680897	0	0	97 103	97 103	94,54
1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)	9 270 000	0	- 1 800 000	- 1 800 000	7 470 000	7 470 000	7 470 000	0	0	0	0	100,00
1 0 3 1	Renty inwalidzkie (ZKDP)	171000	0	8 000	8 000	179 000	179000	177064	0	0	1 936	1 936	98,92
1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)	1 959 000	0	- 215000	- 215000	1 744 000	1 744 000	1 716 149	0	0	27 851	27 851	98,40
1 0 3 3	Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0,00
1 0 5 0	Kursy językowe i komputerowe	750 000	- 350 000	0	- 350 000	400 000	400 000	195411	204 589	0	0	0	100,00
1 2 0 0	Wynagrodzenia i dodatki	688 256 364	2 800 000	5 500 000	8 300 000	696 556 364	696 556 364	694 852 881	0	0	1 703 483	1 703483	99,76
1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	100 000	0	- 80 000	- 80 000	20 000	20 000	12 720	7 280	0	0	0	100,00
1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków	3 000 000	0	150 000	150 000	3 150 000	3 150 000	3050948	99 052	0	0	0	100,00
1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby	2 560 000	0	90 000	90 000	2 650 000	2 650 000	2 561 130	0	0	88 870	88 870	96,65
1 2 2 2	Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4 0 0	Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne	65 039 727	474 480	485000	959 480	65 999 207	65 988 760	64 743 495	764 232	0	491 480	491480	99,26
1 4 0 1	Inni pracownicy - Bezpieczeństwo	34 584 545	- 1 800 000	- 1 600 000	- 3 400 000	31 184 545	31 184 545	30 679 382	0	200 000	305 163	505 163	98,38
1 4 0 2	Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym	7 444 545	0	- 125000	- 125 000	7 319 545	7 319 545	7187032	0	0	132 513	132 513	98,19
1 4 0 4	Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne	10 130 440	- 137 300	- 703 000	- 840 300	9 290 140	9 225 575	7447098	1 778477	4 566	60 000	64 566	99,31
1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne	48 487421	4 300 000	4 450 000	8 750 000	57 237421	57 237 408	50 551 920	6685488	0	13	13	100,00
1 4 0 6	Obserwatorzy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe	7 574 000	0	2 000 000	2 000 000	9 574 000	9 574 000	7837934	1 736 066	0	0	0	100,00
1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu	150 000	- 25000	0	- 25000	125 000	125 000	30 356	94 644	0	0	0	100,00
1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie	8115000	- 2 887800	- 121000	- 3 008 800	5 106 200	4 590 198	2 912 715	1 677484	256 040	259 962	516 002	89,89
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	867250	- 80 000	- 104 750	- 184 750	682 500	649 080	436403	212 677	0	33 420	33 420	95,10
1 6 3 1	Mobilność	1 610 000	- 912 775	0	- 912 775	697225	596917	504 031	92 886	0	100 308	100 308	85,61
1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne	265000	0	0	0	265 000	265 000	265000	0	0	0	0	100,00
1 6 5 0	Zdrowie i profilaktyka	1 892 350	11 940 000	0	11 940 000	13 832 350	13 746 803	5 184 573	8 562 230	0	85 547	85 547	99,38
1 6 5 2	Koszty usług gastronomicznych	750 000	1 080 000	- 350 000	730 000	1 480 000	1 365 652	1 137 550	228102	0	114 348	114 348	92,27
1 6 5 4	Placówki opieki nad dziećmi	8 655 000	0	0	0	8 655 000	8621940	8 046 752	575 188	0	33 060	33 060	99,62
1 6 5 5	Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II	651 000	0	0	0	651 000	651 000	651000	0	0	0	0	100,00
2 0 0 0	Czynsze	27301000	- 1 371 650	- 1 290 000	- 2 661 650	24 639 350	24 571 171	23 091 691	1 479480	0	68 178	68 178	99,72
2 0 0 1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	0	0	33 559 035	33 559 035	33 559 035	33 559 035	0	33 559 035	0	0	0	100,00
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	0	0	22 007 230	22 007 230	22007230	0	0	22 007230	0	0	0	100,00
2 0 0 7	Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	96 927 000	- 3 752 031	- 3 115000	- 6 867 031	90 059 969	89 663 759	14 223 518	75 440 241	0	396 210	396210	99,56
2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne	5 607 000	56 000	- 135000	- 79 000	5 528 000	5 207 267	2 947 584	2 259 683	0	320 733	320 733	94,20
2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków	67 790 000	- 728 000	0	- 728 000	67 062000	66 914 374	43 396 682	23 517 692	0	147 626	147626	99,78
2 0 2 4	Zużycie energii	17 580000	- 164 000	- 2 180 000	- 2 344 000	15 236 000	15 224 999	11 737 611	3 487 388	0	11 001	11 001	99,93
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	19 530 000	- 140 000	750 000	610 000	20 140 000	19 917 519	17 141 016	2 776 502	0	222 481	222 481	98,90
2 0 2 8	Ubezpieczenia	922 000	0	2 175 600	2 175 600	3097600	3 097 550	62 721	3034829	0	50	50	100,00
2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	29 326 000	0	- 462 906	- 462 906	28 863 094	28 508 290	19 662 789	8 845 501	0	354 804	354 804	98,77
2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą	30 104 000	0	- 350 000	- 350 000	29 754 000	29 750 637	21 764 956	7985681	0	3 363	3 363	99,99
2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników	14 136 000	0	- 1 797023	- 1 797 023	12 338 977	12 122 197	8 707273	3414925	0	216 780	216 780	98,24
2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT	29 821 000	0	- 798 676	- 798 676	29 022 324	28 868 033	18 580 274	10 287 759	0	154 290	154 290	99,47
2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę	20 361 000	0	12 880 786	12 880 786	33 241 786	33 204 576	12 424 674	20 779 902	0	37 210	37 210	99,89
2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty	31 973 000	0	- 1 863 945	- 1 863 945	30 109 055	29 700 421	15612527	14 087895	0	408 634	408 634	98,64
2 1 2 0	Meble	4 910 000	0	0	0	4 910 000	4879093	3 315 459	1 563 635	0	30 907	30 907	99,37
2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne	26 467 500	5 580 000	- 1 545 000	4 035 000	30 502 500	30 238 368	12 321 547	17 916 821	7 761	256 371	264 132	99,13
2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów	4 599 000	- 370 298	- 579 500	- 949 798	3 649 202	3 532 120	2860884	671235	0	117 082	117082	96,79
2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	1 366 000	- 357000	- 315 500	- 672 500	693 500	641 599	416969	224 630	0	51 901	51 901	92,52
2 3 1 0	Obciążenia finansowe	60 000	- 29 000	- 4 000	- 33000	27 000	27 000	17 861	9 139	0	0	0	100,00
2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania	1 245 000	0	- 130000	- 130 000	1 115000	450132	44 729	405 404	0	664 868	664 868	40,37
2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	221 000	- 51921	- 17071	- 68 992	152 008	128 267	81 309	46 958	12 801	10 940	23 741	84,38
2 3 7 0	Przeprowadzki	1 860 000	- 279 367	0	- 279 367	1 580 633	1 478 819	1 360 799	118020	0	101 814	101814	93,56
2 3 8 0	Inne wydatki administracyjne	1 692 000	- 581124	0	- 581124	1 110 876	1 105 937	810923	295014	0	4 939	4 939	99,56
2 3 9 0	Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego	262 500	0	130 000	130 000	392 500	190	190	0	0	392 310	392 310	0,05
3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	28 565 000	- 18 460 000	0	- 18 460 000	10 105 000	9233088	5 875 154	3 357 933	871912	0	871912	91,37
3 0 2 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	858 500	- 235000	- 80 000	- 315000	543 500	379 643	172 349	207294	109 002	54 855	163 857	69,85
3 0 4 0	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	300 000	- 200 000	0	- 200 000	100 000	41 193	27 220	13 973	0	58 807	58 807	41,19
3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje	2857000	- 1 208 000	- 131227	- 1 339 227	1 517 773	1 091 595	848242	243 353	191812	234 365	426 178	71,92
3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży	2 120 000	- 100 000	- 80 000	- 180 000	1 940 000	1 936 505	1 614 041	322 464	0	3 495	3 495	99,82
3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów	7 491 500	- 50 000	- 1 122 285	- 1 172 285	6 319 215	5 872 724	2 060 342	3 812 382	0	446 491	446 491	92,93
3 2 1 0	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych	9 830 000	- 130000	- 1 377 140	- 1 507 140	8322860	7 990 923	5 424 529	2 566 393	0	331937	331937	96,01
3 2 2 0	Wydatki na dokumentację	3 216 000	0	- 35 465	- 35 465	3 180 535	3 165 226	1 006091	2159135	0	15 309	15 309	99,52
3 2 3 0	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich	1 400 000	- 786 750	0	- 786 750	613250	384 419	177083	207337	228831	0	228 831	62,69
3 2 4 0	Dziennik Urzędowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	5053000	0	685422	685 422	5 738 422	5 728 253	3 173 394	2 554 859	0	10 169	10 169	99,82
3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	28 420 000	- 29 700	9 430 700	9 401 000	37 821 000	37770139	10 129 804	27 640 336	5 929	44 932	50 861	99,87
3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego	31 811 500	- 5 430 000	- 418020	- 5 848 020	25 963 480	25 912 125	4666089	21 246 036	0	51 355	51 355	99,80
3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich	33148470	- 16 321 000	- 196 980	- 16 517 980	16 630 490	16 554 611	1 222 455	15 332 156	74 487	1 392	75 879	99,54
3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów	2 902 750	- 235 500	- 80 000	- 315 500	2 587 250	2 539 310	808 605	1 730 705	6 707	41 233	47 940	98,15
3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną	17 553 500	0	5089000	5 089 000	22 642 500	22 634 552	7213277	15 421 274	0	7 949	7 949	99,96
3 2 4 9	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi	235000	- 219 298	0	- 219 298	15 702	1 702	1 192	510	14 000	0	14 000	10,84
3 2 5 0	Wydatki związane z biurami kontaktowymi	9 400 000	0	0	0	9 400 000	9256164	4264517	4991647	0	143 835	143835	98,47
4 0 0 0	Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych	65 000 000	0	- 1 224 000	- 1 224 000	63 776 000	63 775 893	62 583 440	1 192453	0	107	107	100,00
4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych	46 000 000	0	- 4 176 000	- 4 176 000	41 824 000	41 823 349	41 823 349	0	0	651	651	100,00
4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych	23 000 000	0	- 1 683000	- 1 683 000	21 317000	21 316 881	21 316 881	0	0	119	119	100,00
4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów	209 443 000	- 16 441 251	5023000	- 11 418 251	198 024 749	197 927 992	185 095 280	12 735 868	53 739	139 862	193 601	99,90
4 4 0 0	Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów	250 000	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	100,00
4 4 2 0	Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego	250 000	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	100,00
5 0 0 0	Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych	300 000	0	- 250 000	- 250 000	50 000	830	0	830	0	49 170	49 170	1,66
5 0 1 0	Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WY DATKI	2 346 000	0	- 2 346 000	- 2 346 000	0	0	0	0	0	0	0
	Razem: kwota przesunięta do danej pozycji		26 230 480	104 413 773
	Razem: kwota przesunięta z danej pozycji		- 95 804 765	- 34 839 488
Ogółem		2 063 521 135	- 69 574 285	69 574 285	0	2 063 521 135	2 033 160 247	1 649 796 838	402 106 425	2037587	9 580 285	11 617 873	99,44

ZAŁĄCZNIK  IV

PRZEGLĄD WPŁYWU COVID-19 NA ŚRODKI NA ROK 2021 WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

Rozdział	Dział	Wpływ COVID-19 na środki	Wpływ COVID-19 na środki	Nadwyżka netto związana z COVID-19	Wpływ COVID-19 na anulacje
		- zmniejszenie środków - przesunięcia wychodzące (EUR)	- zmniejszenie środków - przesunięcia przychodzące (EUR)	(EUR)	(EUR)
1 0	Członkowie instytucji	- 22 291 000	0	- 22 291 000	0
1 2	Urzędnicy i pracownicy tymczasowi	0	2 800 000	2 800 000	0
1 4	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	- 1 937 300	4 774 480	2837180	204566
1 6	Inne wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji	- 3 905 575	13020000	9 114 425	256 040
Tytuł 1 - Osoby pracujące w instytucji		- 28 133 875	20 594 480	- 7 539 395	460 605
2 0	Budynki i koszty dodatkowe	- 6 155 681	56 000	- 6 099 681	0
2 1	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy	- 370298	5 580000	5 209 702	7 761
2 3	Bieżące wydatki administracyjne	- 1 298 412	0	- 1 298 412	12 801
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne		- 7 824 391	5 636 000	- 2 188 391	20 562
3 0	Posiedzenia i narady	- 20 203 000	0	- 20 203 000	1 172 727
3 2	Doradztwo i informacje: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	- 23 202 248	0	- 23 202 248	329 954
Tytuł 3 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych		- 43 405 248	0	- 43 405 248	1 502 681
4 0	Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów	0	0	0	0
4 2	Wydatki związane z asystentami posłów	- 16 441 251	0	- 16 441 251	53 739
4 4	Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów	0	0	0	0
Tytuł 4 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań		- 16 441 251	0	- 16 441 251	53 739
Tytuł 5 - Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości		0	0	0
Tytuł 10 - Pozostałe wydatki		0	0	0
Ogółem		- 95 804 765	26 230 480	- 69 574 285	2037587

ZAŁĄCZNIK  V

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

Pozycja	Dział	Środki przeniesione automatycznie z roku N-1 (1)	Płatności z tytułu środków przeniesionych automatycznie (2)	Środki anulowane (3) = (1) - (2)	Wykorzystane (4) = (2) / (1) %
1 0 0 0	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	-
1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	3 096 124,06	3 031 566,58	64 557,48	97,91
1 0 0 5	Inne koszty podróży	1 385 320,43	924 686,15	460 634,28	66,75
1 0 0 6	Zwrot kosztów ogólnych	0,00	0,00	0,00	-
1 0 0 7	Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji	0,00	0,00	0,00	-
1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne	143 961,87	113 261,83	30 700,04	78,67
1 0 1 2	Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów	56 000,00	12 677,75	43 322,25	22,64
1 0 2 0	Odprawy przejściowe	0,00	0,00	0,00	-
1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)	0,00	0,00	0,00	-
1 0 3 1	Renty inwalidzkie (ZKDP)	0,00	0,00	0,00	-
1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)	0,00	0,00	0,00	-
1 0 3 3	Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne dla posłów	0,00	0,00	0,00	-
1 0 5 0	Kursy językowe i komputerowe	69 580,17	69 580,17	0,00	100,00
1 2 0 0	Wynagrodzenia i dodatki	0,00	0,00	0,00	-
1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	20 000,00	13 224,71	6 775,29	66,12
1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków	412 671,52	412 671,52	0,00	100,00
1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby	0,00	0,00	0,00	-
1 2 2 2	Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych	0,00	0,00	0,00	-
1 4 0 0	Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne	626 449,86	542 378,06	84 071,80	86,58
1 4 0 1	Inni pracownicy - Bezpieczeństwo	0,00	0,00	0,00	-
1 4 0 2	Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym	0,00	0,00	0,00	-
1 4 0 4	Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne	1 593 159,39	1 481 915,89	111 243,50	93,02
1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne	1 627 931,33	1 627 367,47	563,86	99,97
1 4 0 6	Obserwatorzy	0,00	0,00	0,00	-
1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe	1 340 036,78	1 316 118,19	23 918,59	98,22
1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu	8 925,23	7 826,86	1 098,37	87,69
1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie	1 576 095,64	990 195,50	585 900,14	62,83
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	197 138,95	150 648,95	46 490,00	76,42
1 6 3 1	Mobilność	59 500,80	15 732,93	43 767,87	26,44
1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne	0,00	0,00	0,00	-
1 6 5 0	Zdrowie i profilaktyka	1 115 159,41	1 005 785,61	109 373,80	90,19
1 6 5 2	Koszty usług gastronomicznych	1 323 244,74	1 241 199,30	82 045,44	93,80
1 6 5 4	Placówki opieki nad dziećmi	1 031 525,83	781 070,86	250 454,97	75,72
1 6 5 5	Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II	0,00	0,00	0,00	-
2 0 0 0	Czynsze	1 518 313,20	1 386 590,94	131 722,26	91,32
2 0 0 1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	63 351 124,00	63 351 124,00	0,00	100,00
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
2 0 0 7	Projekty budowlane i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	65 075 906,02	47 442 143,09	17 633 762,93	72,90
2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne	2 222 203,17	1 711 513,06	510 690,11	77,02
2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków	27 463 217,76	24 933 346,64	2 529 871,12	90,79
2 0 2 4	Zużycie energii	3 103 239,66	2 100 957,83	1 002 281,83	67,70
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	3 089 498,36	1 810 477,56	1 279 020,80	58,60
2 0 2 8	Ubezpieczenia	3 081 269,64	2 562 911,74	518 357,90	83,18
2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	12 349 840,33	12 243 141,40	106 698,93	99,14
2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą	7 437 036,71	7 318 965,54	118 071,17	98,41
2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników	5 115 568,76	5 061 272,60	54 296,16	98,94
2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT	11 464 324,35	11 189 398,45	274 925,90	97,60
2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę	20 903 091,57	20 724 285,82	178 805,75	99,14
2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty	12 299 638,14	11 878 351,22	421 286,92	96,57
2 1 2 0	Meble	3 257 858,52	3 234 102,57	23 755,95	99,27
2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne	17 158 280,03	15 882 001,14	1 276 278,89	92,56
2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów	464 497,95	449 342,24	15 155,71	96,74
2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	162 660,30	70 770,95	91 889,35	43,51
2 3 1 0	Obciążenia finansowe	9 168,51	2 990,53	6 177,98	32,62
2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania	722 784,54	342 399,78	380 384,76	47,37
2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	48 288,64	12 341,06	35 947,58	25,56
2 3 7 0	Przeprowadzki	220 482,37	187 890,88	32 591,49	85,22
2 3 8 0	Inne wydatki administracyjne	325 019,16	272 694,97	52 324,19	83,90
2 3 9 0	Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego	223 831,74	220 327,74	3 504,00	98,43
3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	564 355,87	161 301,88	403 053,99	28,58
3 0 2 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	215 821,79	90 097,53	125 724,26	41,75
3 0 4 0	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	45 182,25	17 836,46	27 345,79	39,48
3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje	33 383,56	2 180,18	31 203,38	6,53
3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży	188 917,13	152 485,01	36 432,12	80,72
3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów	2 695 806,40	2 490 390,46	205 415,94	92,38
3 2 1 0	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych	2 825 903,53	2 738 452,97	87 450,56	96,91
3 2 2 0	Wydatki na dokumentację	1 529 347,45	1 267 461,74	261 885,71	82,88
3 2 3 0	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich	101 970,09	68 146,39	33 823,70	66,83
3 2 4 0	Dziennik Urzędowy	0,00	0,00	0,00	-
3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	2 401 923,25	2 386 376,58	15 546,67	99,35
3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	27 121 763,13	25 947 974,48	1 173 788,65	95,67
3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego	6 591 456,69	5 295 032,23	1 296 424,46	80,33
3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich	8 486 039,34	5 425 193,65	3 060 845,69	63,93
3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów	674 249,79	519 348,18	154 901,61	77,03
3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną	9 084 244,67	8 788 432,73	295 811,94	96,74
3 2 4 9	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi	0,00	0,00	0,00	-
3 2 5 0	Wydatki związane z biurami kontaktowymi	4 080 067,04	3 591 679,59	488 387,45	88,03
4 0 0 0	Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych	2 106 753,34	656 581,49	1 450 171,85	31,17
4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych	0,00	0,00	0,00	-
4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych	0,00	0,00	0,00	-
4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów	11 020 784,80	10 512 054,32	508 730,48	95,38
4 4 0 0	Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów	0,00	0,00	0,00	-
4 4 2 0	Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego	0,00	0,00	0,00	-
5 0 0 0	Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych	41,00	0,00	41,00	0,00
5 0 1 0	Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości	0,00	0,00	0,00	-
	Ogółem	356 517 980,56	318 238 275,95	38 279 704,61	89,26

ZAŁĄCZNIK  VI

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z WEWNĘTRZNYCH DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL

Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2020 r. (1)	Przesunięcia (2)	Ostateczna kwota środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (3)	Zobowiązania zaciągnięte w 2021 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (4)	Płatności w 2021 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (5)	Środki pochodzące z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel nieujęte w zobowiązaniach na 2021 r. (6)=(3)-(4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r. (7)	Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r. (8)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r. (9)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2021 na 2022 r. (10) = (7) - (8)
1 0 0 0	Wynagrodzenia	17 464,45	0,00	17 464,45	17 464,45	17 464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	54 013,01	0,00	54 013,01	54 013,01	54 013,01	0,00	4 184,70	0,00	0,00	4 184,70
1 0 0 5	Inne koszty podróży	9 604,00	0,00	9 604,00	9 604,00	9 604,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	1 215,00
1 0 0 6	Dodatek z tytułu kosztów ogólnych	2 256,50	0,00	2 256,50	2 256,50	2 256,50	0,00	13 589,00	0,00	0,00	13 589,00
1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
1 0 1 2	Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów	199,22	0,00	199,22	199,22	199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 2 0	Odprawy przejściowe	31 128,83	0,00	31 128,83	31 128,83	31 128,83	0,00	17 921,48	0,00	0,00	17 921,48
1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)	495 501,23	0,00	495 501,23	495 501,23	495 501,23	0,00	238 002,99	225 605,57	119 039,85	12 397,42
1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)	5 800,56	0,00	5 800,56	5 800,56	5 800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 5 0	Kursy językowe i komputerowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1 2 0 0	Wynagrodzenia i dodatki	429 412,00	0,00	429 412,00	429 412,00	429 412,00	0,00	292 911,43	10 604,40	10 604,40	282 307,03
1 4 0 0	Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne	4 518 161,92	0,00	4 518 161,92	4 510 362,75	4 477 437,95	7 799,17	5 350 740,79	0,00	0,00	5 350 740,79
1 4 0 1	Inni pracownicy - Bezpieczeństwo	420 298,32	0,00	420 298,32	420 298,32	420 298,32	0,00	418 141,33	0,00	0,00	418 141,33
1 4 0 4	Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne	4 053,17	0,00	4 053,17	4 053,17	4 053,17	0,00	10 430,89	0,00	0,00	10 430,89
1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne	223 234,00	0,00	223 234,00	223 234,00	223 234,00	0,00	6 865 108,38	6 740 752,38	6 740 752,38	124 356,00
1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe	18 920,74	0,00	18 920,74	18 920,74	9 310,28	0,00	9 701,24	0,00	0,00	9 701,24
1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,70	334,70	0,00	0,00
1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie	61 709,42	0,00	61 709,42	27 597,31	27 597,31	34 112,11	10 321,18	0,00	0,00	10 321,18
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	34 508,99	0,00	34 508,99	0,00	0,00	34 508,99	7 878,37	0,00	0,00	7 878,37
1 6 3 1	Mobilność	8 401,17	0,00	8 401,17	8 401,17	8 401,17	0,00	1 122,69	0,00	0,00	1 122,69
1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	47 483,78	6 627,00	6 627,00	40 856,78
1 6 5 0	Zdrowie i profilaktyka	49,70	0,00	49,70	0,00	0,00	49,70	10 629,34	0,00	0,00	10 629,34
1 6 5 2	Koszty usług gastronomicznych	1 107 919,89	0,00	1 107 919,89	1 075 645,68	1 062 995,68	32 274,21	143 884,96	0,00	0,00	143 884,96
1 6 5 4	Placówki opieki nad dziećmi	1 111 076,09	0,00	1 111 076,09	1 110 223,52	1 110 114,81	852,57	3 739 078,32	2 296 892,97	630 579,84	1 442 185,35
2 0 0 0	Czynsze	7 990 281,72	- 1 300 000,00	6 690 281,72	864 709,05	571 689,28	5 825 572,67	4 674 915,26	0,00	0,00	4 674 915,26
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	1 994 978,18	1 300 000,00	3 294 978,18	3 294 978,18	3 294 978,18	0,00	1 113 896,00	975 021,82	975 021,82	138 874,18
2 0 0 7	Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	606 662,62	0,00	606 662,62	569 311,18	112 107,94	37 351,44	100 299,43	0,00	0,00	100 299,43
2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami- Wydatki specjalne	57 820,97	0,00	57 820,97	57 820,97	966,75	0,00	36 609,16	26 562,46	0,00	10 046,70
2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków	371 699,87	0,00	371 699,87	371 601,26	136 695,98	98,61	775 867,09	0,00	0,00	775 867,09
2 0 2 4	Zużycie energii	235 200,75	0,00	235 200,75	222 126,68	75 460,60	13 074,07	1 023 785,92	31 785,12	0,00	992 000,80
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	206 111,72	0,00	206 111,72	206 111,72	179 039,56	0,00	113 474,47	52 976,18	507,09	60 498,29
2 0 2 8	Ubezpieczenia	2 897,00	0,00	2 897,00	2 897,00	2 897,00	0,00	29 328,79	600,00	0,00	28 728,79
2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	207 864,90	0,00	207 864,90	207 864,50	20 992,05	0,40	231 132,65	215 964,04	215 964,04	15 168,61
2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą	305,73	0,00	305,73	305,73	0,00	0,00	209 577,26	209 500,00	0,00	77,26
2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników	151 483,38	0,00	151 483,38	150 213,82	121 556,98	1 269,56	9 250,00	9 250,00	3 463,11	0,00
2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 660,21	0,00	0,00	12 660,21
2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę	2,24	0,00	2,24	2,24	0,00	0,00	118 182,17	118 058,17	6 433,17	124,00
2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty	12 263,22	0,00	12 263,22	12 263,22	0,00	0,00	94 224,65	94 224,65	0,00	0,00
2 1 2 0	Meble	366 000,00	0,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne	6 201,87	0,00	6 201,87	6 029,80	5 694,60	172,07	119 304,87	71 123,23	4 180,00	48 181,64
2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów	180 749,80	0,00	180 749,80	180 079,90	180 079,90	669,90	88 269,21	0,00	0,00	88 269,21
2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 376,48	0,00	123,52
2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania	5 471,59	0,00	5 471,59	0,00	0,00	5 471,59	9 644,79	0,00	0,00	9 644,79
2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	22 982,56	0,00	22 982,56	22 982,29	308,29	0,27	8 922,85	0,00	0,00	8 922,85
2 3 7 0	Przeprowadzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 196,83	0,00	0,00	11 196,83
2 3 9 0	Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego	82 814,50	0,00	82 814,50	9 000,00	1 596,49	73 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	88 944,46	0,00	88 944,46	88 944,46	88 944,46	0,00	3 958,50	0,00	0,00	3 958,50
3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje	53 059,62	0,00	53 059,62	53 059,62	45 611,20	0,00	21 858,98	0,00	0,00	21 858,98
3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży	1 622,64	0,00	1 622,64	1 622,64	1 622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów	24 243,74	0,00	24 243,74	24 243,74	24 243,74	0,00	59 693,50	26 462,50	0,00	33 231,00
3 2 1 0	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych	31,20	0,00	31,20	0,00	0,00	31,20	531,36	0,00	0,00	531,36
3 2 3 0	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich	3 196,34	0,00	3 196,34	0,00	0,00	3 196,34	980,37	0,00	0,00	980,37
3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	61 450,76	0,00	61 450,76	61 450,76	50 830,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	25 635,52	0,00	25 635,52	0,00	0,00	25 635,52	85 173,21	0,00	0,00	85 173,21
3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego	2 696 450,19	0	2 696 450,19	2 696 449,97	670 220,43	0,22	3 192 078,2	268 061	0	2 924 017,20
3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich	484 120,92	0	484 120,92	467 822,95	8 934,24	16 297,97	111 430,82	10 843,08	10 843,08	100 587,74
3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów	5 884,49	0	5 884,49	675,45	0	5 209,04	15 975,08	0	0	15 975,08
3 2 5 0	Wydatki związane z biurami kontaktowymi	5 002,23	0	5 002,23	1 235,02	0	3 767,21	16 071,64	0	0	16 071,64
4 0 0 0	Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych	1 274 815,95	0	1 274 815,95	1 274 815,95	1 274 815,95	0,00	2 920 037,26	1 685 525,01	111 867,14	1 234 512,25
4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych	3091542	0	3091542	3091542	1591542	0,00	2 207 508,59	77 814,59	77 814,59	2 129 694,00
4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych	1 725 764,5	0	1 725 764,5	1 725 764,5	1 725 764,5	0,00	1 085 291,5	0	0	1 085 291,50
4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów	958 622,86	0	958 622,86	924 038,35	922 733,55	34 584,51	1 336 480,43	0	0	1 336 480,43
4 4 2 0	Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego	0	0	0	0	0	0,00	30 622	0	0	30 622,00
5 0 0 0	Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych	31,94	0	31,94	0	0	31,94	97 878,1	0	0	97 878,10
Ogółem		31 597 925,19	0,00	31 597 925,19	25 404 579,41	19 864 149,56	6 193 345,78	37 150 961,72	13 155 965,35	8 913 697,51	23 994 996,37

ZAŁĄCZNIK  VII

DOCHODY W 2021 R.

Artykuł/ Pozycja	Dział	Prognozy dochodów 2021	Należności ustalone 2021	Należności przeniesione 2020	Należności przeniesione z 2020 i anulowane w 2021	Należności ogółem	Dochody otrzymane w ramach należności 2021	Dochody otrzymane w ramach należności przeniesionych z 2020	Dochody otrzymane ogółem	Saldo do odzyskania
										(przeniesione na 2022)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) - (4)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (5) - (8)
3 0 0 0	Podatek od wynagrodzeń	80 695 000	81 466 859	0	0	81 466 859	81 466 859	0	81 466 859	0
3 0 0 1	Składki tymczasowe potrącane od wynagrodzeń	12 425000	12 573 636	0	0	12 573 636	12 573 636	0	12 573 636	0
3 0 1 0	Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 087000	73 647296	224 645	224 645	73 647 296	73 647 296	0	73 647 296	0
3 0 1 1	Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników	10 000 000	9 382 656	4 492	0	9 387 148	9 382 656	0	9 382 656	4 492
3 0 1 2	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopach	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 0 1 4	Składki posłów do Parlamentu Europejskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 1 0	Sprzedaż nieruchomości - Dochody przeznaczone na określony cel	0	8 354217	8 192 529	8 192 529	8 354 217	1 113 896	0	1 113 896	7240321
3 1 1	Sprzedaż innego majątku	0	94 563	0	0	94 563	88 063	0	88 063	6 500
3 1 2	Wynajem i podwynajem nieruchomości - Dochody przeznaczone na określony cel	0	18 201 300	66 788	9 859	18 258 229	5 665 095	41 228	5 706 322	12 551 907
3 2 0 2	Dochody z tytułu dostaw towarów, świadczenia usług i wykonywania robót budowlanych na rzecz innych instytucji, agencji i organów Unii - Dochody przeznaczone na określony cel	0	11 560 765	835 931	172265	12 224 431	10 737 403	663 245	11 400 648	823 783
3 2 1	Dokonane przez inne instytucje lub organy zwroty diet służbowych - Dochody przeznaczone na określony cel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2 2	Dochody od osób trzecich z tytułu dostarczonych im towarów, usług lub wykonanych robót budowlanych - Dochody przeznaczone na określony cel	0	3 087 941	664 265	130 378	3 621 828	2 751 133	507476	3258609	363219
3 3 0	Spłata nienależnie wypłaconych kwot - Dochody przeznaczone na określony cel	0	15 304 428	4 382 574	770244	18 916 758	13 936 463	1 746 976	15 683 439	3 233 320
3 3 1	Dochody przeznaczone na określony cel (dochody z fundacji, subwencje, dary i zapisy na cele dobroczynne) - Dochody przeznaczone na określony cel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 3 3	Rozliczenia roszczeń ubezpieczeniowych - Dochody przeznaczone na określony cel	0	1 220 551	3 974	0	1 224 525	46 176	3 974	50 150	1 174 375
3 3 8	Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej - Dochody przeznaczone na określony cel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 3 9	Inne dochody z działalności administracyjnej	2 000	902 176	2 216 490	0	3 118 666	867 786	91 920	959 706	2 158 960
4 0 0	Dochody z inwestycji, udzielonych pożyczek i rachunków bankowych	50 000	828	0	0	828	828	0	828	0
6 6 8	Inne składki i zwroty - Dochody przeznaczone na określony cel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	176 269 000	235 797 217	16 591 688	9 499 920	242 888 985	212 277 290	3 054 819	215 332 108	27 556 876

ZAŁĄCZNIK  VIII

PROJEKT ADENAUER II - NAJWAŻNIEJSZE DANE LICZBOWE

	Szacowane koszty 2009-2012	Koszt na dzień 31.12.2021 r.	Niewykorzystane/nadwyżka
W mln EUR, wartość z października 2012 r.
I. Roboty budowlane (stan na lipiec 2013 r.)	432,8	414,2 W tym przestrzeń dla zwiedzających "Europa Experience" (12)	- 18,6
II. Inne
Zarządzanie projektem	57,7	124,3	66,6
Koszty finansowania	119	5,9	- 113,1
Grunty/ubezpieczenia/usługi	2,4	28,5	26,1
ŁĄCZNIE	611,9	572,9	- 39,0
Prace przygotowawcze i geotermiczne		16,8	16,8
Odszkodowania za opóźnienia		27,7	27,7
"Wykończenie", konserwacja, ochrona		20,0	20,0

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

2 Decyzja Prezydium z 7 czerwca 2021 r., decyzja przewodniczącego z 1 czerwca w sprawie środków bezpieczeństwa ograniczających rozprzestrzenianie się COVID-19.

3 Decyzja Prezydium z 5 lipca 2021 r., decyzja przewodniczącego z 2 września 2021 r.

4 Wydatki zgodnie z komunikatem sekretarza generalnego z dnia 19 kwietnia 2021 r., rozpatrzone przez Prezydium 26 kwietnia 2021 r., oraz w ramach wdrażania decyzji operacyjnych podjętych przez zarząd konferencji w maju 2021 r.

5 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021 2027 (Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 11).

6 Przesunięcie C11 przeprowadzono w drodze procedury określonej w art. 27 ust. 3 lit. b) przepisów wewnętrznych dotyczących wykonania budżetu PE (zob. przesunięcie P2 w załączniku II - Zestawienie przesunięć "P" w roku budżetowym 2021).

7 Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach danego artykułu.

• Identyfikator: Dz.U.UE.C.2022.279.1
• Rodzaj: Informacja
• Tytuł: Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami - Sekcja I: Parlament Europejski - Rok Budżetowy 2021
• Data aktu: 20/07/2022
• Data ogłoszenia: 20/07/2022