(Dz.U.UE C z dnia 13 sierpnia 2019 r.)
SPIS TREŚCI
1. WPROWADZENIE
2. CELE I BUDŻET NA ROK BUDŻETOWY 2018
2.1. Główne cele finansowe
2.2. Uchwalenie budżetu Rady Europejskiej i Rady w 2018 r
2.2.1. Podejście ogólne
2.2.2. Budżet 2018
2.2.3. Budżet na 2018 r. a dział 5 perspektywy finansowej budżetu UE
3. GLOBALNY PRZEGLĄD WYKONANIA BUDŻETU W 2018 r.
3.1. Działalność i cele Rady Europejskiej i Rady w 2018 r.
3.1.1. Posiedzenia
3.1.2. Działania o charakterze ustawodawczym
3.1.3. Modernizacja administracyjna
3.1.4. Realizacja celów w 2018 r.
3.2. Dochody
3.3. Wydatki w 2018 r.
3.3.1. Zmiana budżetu w 2018 r.
3.3.2. Przegląd wykonania budżetu w latach 2010-2018
3.3.3. Wykonanie środków według kategorii w 2018 r.
3.4. Środki przeniesione
3.4.1. Środki przeniesione automatycznie z 2017 na 2018 r.
3.4.2. Środki przeniesione z 2018 na 2019 r.
3.4.3. Środki przeniesione na mocy decyzji z 2017 na 2018 r.
3.4.4. Środki przeniesione na mocy decyzji z 2016 na 2017 r. z przeznaczeniem na płatności w 2018 r
3.5. Dochody przeznaczone na określony cel
3.5.1. Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2018 r
3.5.2. Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2017 r. z przeznaczeniem na płatności
3.5.3. Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2018 r. przeniesione na 2019 r. z przeznaczeniem na płatności
3.5.4. Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2018 r
Zgodnie z art. 249 rozporządzenia finansowego Parlamentu Europejskiego i Rady (EU, Euratom) 2018/1046 1 ("rozporządzenie finansowe" - RF) (art. 142 rozporządzenia finansowego obowiązującego do 2018 r. 2 ) niniejszy dokument stanowi sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami w odniesieniu do sekcji II budżetu UE (Rada Europejska i Rada) za rok budżetowy 2018.
Podstawą niniejszego sprawozdania są: wstępne sprawozdanie finansowe za 2018 r., ustalenia zawarte w rocznych sprawozdaniach z działalności przedstawionych przez urzędników zatwierdzających Rady oraz informacje dotyczące wykonania budżetu pochodzące z systemu finansowego Rady.
W rozdziale 2 niniejszego sprawozdania przedstawiono podsumowanie ram ustanowionych na rok budżetowy 2018. W rozdziale 3 przedstawiono ogólny zarys wykonania środków budżetowych dostępnych w 2018 r.
Wykonanie budżetu na 2018 r. w podziale na poszczególne pozycje budżetowe zostało przedstawione w załączniku.
Główne cele finansowe Sekretariatu Generalnego Rady (SGR) na 2018 r. były następujące:
Budżet Rady Europejskiej i Rady na 2018 r. został uchwalony w oparciu o ogólny cel zakładający nieprzekroczenie, w ujęciu nominalnym, ogólnego poziomu budżetu na 2017 r. w odniesieniu do wydatków niezwiązanych z wynagrodzeniami.
Zwiększenia wysokości środków związane z zobowiązaniami statutowymi lub umownymi lub zwiększenia w dziedzinach, które uznano za podstawowe dla właściwego funkcjonowania SGR, skompensowano poprzez ustalenie priorytetów i zmiany w programowaniu w odniesieniu do niektórych projektów, z uwzględnieniem wykonania budżetu w ostatnich latach.
Jeżeli chodzi o plan zatrudnienia, SGR kontynuował usprawnienia organizacyjne, wdrażając następujące działania:
Władza budżetowa uchwaliła ogólny budżet Rady Europejskiej i Rady na 2018 r. na poziomie 572,9 mln EUR. Oznacza to zwiększenie o 11,3 mln EUR (+ 2,0 %) w porównaniu z 2017 r.
Liczbę stanowisk w planie zatrudnienia na 2018 r. ustalono w przypadku Rady Europejskiej i Rady na 3 031.
Tabela 1 przedstawia w zarysie budżet na 2018 r. według poszczególnych kategorii.
Tabela 1
Budżet Rady Europejskiej i Rady na 2018 r. w porównaniu z budżetem na 2017 r. (według kategorii)
(EUR)
| Kategoria | Budżet 2017 | Budżet 2018 | Zmiana 2018/2017 z uwzgl. BE (1) |
| 1 | 2 | 3=2/1 | |
| Plan zatrudnienia | 315 446 000 | 328 800 000 | 4,2 % |
| Inne wydatki związane z personelem | 24 878 000 | 24 359 000 | - 2,1 % |
| Budynki (z wył. nabycia) | 57 789 000 | 56 360 377 | - 2,5 % |
| Systemy komputerowe | 42 800 000 | 41 300 000 | - 3,5 % |
| Meble | 942 000 | 733 000 | - 22,2 % |
| Wyposażenie techniczne | 3 659 000 | 4 344 000 | 18,7 % |
| Transport | 1 048 000 | 1 496 000 | 42,7 % |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0 % |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 79 816 000 | 79 316 000 | - 0,6 % |
| Posiedzenia i konferencje | 4 984 000 | 4 945 000 | - 0,8 % |
| Informacja | 8 285 000 | 10 152 000 | 22,5 % |
| Różne | 2 127 000 | 1 787 000 | - 16,0 % |
| Rezerwa | 2 000 000 | 1 500 000 | - 25,0 % |
| Ogółem (z wył. nabycia) | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |
| Nabywanie nieruchomości | - | - | |
| Suma całkowita | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |
| (1) Budynek Europa. | |||
Tabela 2 przedstawia w zarysie zmiany w budżecie Rady Europejskiej i Rady w latach 2010-2018. Udział Rady Europejskiej i Rady w dziale 5 wieloletniej perspektywy finansowej zmniejszył się z 8,0 % w 2010 r. do 5,5 % w 2018 r.
Tabela 2
Zmiany w sekcji II budżetu UE (Rada Europejska i Rada) w dziale 5 perspektywy finansowej w latach 2010-2018
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||
| (Kwoty w cenach bieżących) | min EUR | zmiana | min EUR | zmiana | min EUR | zmiana | min EUR | zmiana | min EUR | zmiana | min EUR | zmiana | min EUR | zmiana | min EUR | zmiana | min EUR | zmiana |
| Dział 5 | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % | 9 181 | 6,7 % | 8 405 | - 8,5 % | 8 661 | 3,0 % | 9 483 | 9,5 % | 9 921 | 4,6 % | 10 346 | 4,3 % |
| Rada Europejska/ Rada | 634 | 5,1 % | 563 | - 11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | -0,2 % | 542 | 1,4 % | 545 | 0,6 % | 562 | 3,0 % | 573 | 2,0 % |
| Udział RE/Rady w dziale 5 | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4% | 6,3 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,5 % |
Redukcja w 2011 r. jest w głównej mierze wynikiem przeniesienia zasobów do ESDZ, zaś zmniejszenia w latach 2012 i 2014 były związane z redukcjami środków na pewne działania z uwagi na wykonanie budżetu w latach poprzednich i rzeczywiste potrzeby.
W ramach sprawozdania z działalności finansowej SGR przedstawia informacje na temat swoich podstawowych działań, mających znaczenie z finansowego punktu widzenia; informacje te zawierają opis funkcjonowania Rady Europejskiej i Rady w danym roku budżetowym. Zaznaczono w nim również główne osiągnięcia w danym roku.
Tabela 3 przedstawia w zarysie ewolucję liczby posiedzeń zorganizowanych przez SGR na potrzeby Rady Europejskiej i Rady w latach 2010-2018.
Oprócz 4 604 posiedzeń "instytucjonalnych" SGR zorganizował w 2018 r. kolejne 3 129 posiedzeń (np. seminaria, sesje informacyjne i briefingi oraz posiedzenia z państwami trzecimi).
Tabela 3
Ewolucja liczby posiedzeń w latach 2010-2018
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Szczyty | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 15 |
| Posiedzenia Rady | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 |
| Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 |
| Coreper (art. 50) | 22 | 29 | |||||||
| Grupy robocze | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 |
| Grupy robocze ad hoc (art. 50) | 32 | 61 | |||||||
| Ogółem | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 604 |
| Inne posiedzenia | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 |
| Suma całkowita | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 733 |
Rok 2018 charakteryzował się ciągłymi pracami na rzecz sfinalizowania procedury podpisania i zawarcia umowy w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.
Łączna liczba posiedzeń zorganizowanych przez SGR zwiększyła się o 6 % (413) w porównaniu z 2017 r. Wynika to głównie ze zwiększonej aktywności prezydencji w drugim półroczu oraz z działalności grupy roboczej ad hoc ds. brexitu.
Ponadto w dniu 25 kwietnia 2018 r. SGR był gospodarzem drugiej konferencji pt. "Wspieranie przyszłości Syrii i regionu". Zgromadziła ona przedstawicieli 57 państw, 10 organizacji regionalnych i 19 agencji ONZ, którzy omawiali sytuację w Syrii i wpływ kryzysu syryjskiego na ten region. Wydarzenie to, które wymagało znacznych zasobów w zakresie bezpieczeństwa i logistyki oraz istotnych działań dyplomatycznych, zostało zorganizowane we współpracy z Komisją Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Sąsiedztwa).
Ponadto w dniach 18-19 października odbył się 12. szczyt Azja-Europa (ASEM). W szczycie uczestniczyli przywódcy 51 państw Europy i Azji, przedstawiciele UE oraz sekretarz generalny Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Szefowie państw lub rządów dyskutowali o tym, jak bardziej nasilić dialog i zacieśnić współpracę między obydwoma kontynentami w wielu różnych dziedzinach, takich jak handel i inwestycje, konektywność, zrównoważony rozwój i klimat.
SGR udało się zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie na posiedzenia dzięki wykorzystaniu większej dostępności sal posiedzeń oferowanej przez budynek Europa, w którym już od poprzedniego roku organizowano wszystkie rodzaje posiedzeń, nie tylko spotkania na wysokim szczeblu.
Kolejnym ilościowym wskaźnikiem działalności jest liczba aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym (Dz.U.) (tabela 4). W 2018 r. w Dz.U. opublikowano 1 210 aktów prawnych. Należy zauważyć, że publikacja aktów prawnych w Dz.U. jest ostatnim etapem procesu ustawodawczego.
Tabela 4
Ewolucja liczby aktów prawnych w latach 2010- 2018
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Akty prawne opublikowane w Dz.U. | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 |
W 2018 r. SGR kontynuował działania mające poprawić jakość i wydajność swojej organizacji wewnętrznej.
Postępy w realizacji planu Działania
W 2018 r. SGR kontynuował realizację opracowanego przez Sekretarza Generalnego (i zaprezentowanego w dniu 27 września 2016 r.) "Planu działania na rzecz bardziej dynamicznego, elastycznego i opartego na współpracy SGR", w którym określono 5 priorytetów dla SGR:
Prawie wszystkie działania zostały sfinalizowane do 2018 r. lub nabrały stałego bieżącego charakteru.
Głównymi osiągnięciami planu działania w 2018 r. były:
Realizację celów ustalonych na rok budżetowy 2018 można podsumować następująco:
W 2018 r. SGR zatrudnił 137 urzędników (74 stałych urzędników i 63 pracowników zatrudnionych na czas określony). W trakcie roku odeszło 184 urzędników (154 stałych urzędników i 30 pracowników zatrudnionych na czas określony), co oznacza zmniejszenie netto planu zatrudnienia Rady Europejskiej i Rady o 47 zajmowanych stanowisk.
W 2018 r. SGR kontynuował działania mające jeszcze bardziej udoskonalić jego zarządzanie finansami i wyniki finansowe. Wdrożono kilka usprawnień w zakresie zarządzania finansami instytucji, np.:
W kontekście poprawienia pozycji europejskich przedsiębiorstw w zakresie przepływów pieniężnych średni termin płatności faktur w SGR wyniósł w 2018 r. 21 dni, przy maksymalnym terminie wynoszącym 30 dni kalendarzowych (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE 3 ).
W 2018 r. prowadzono intensywne negocjacje z władzami belgijskimi, które poinformowały Sekretariat, że pomimo porozumienia w sprawie ostatecznej ceny projektu budynku Europa, państwo belgijskie nie przystąpi do planowanej sprzedaży czterech przyległych działek. Obie strony osiągnęły porozumienie w sprawie alternatywnego rozwiązania, którego wynikiem było zmniejszenia kwoty ostatecznej płatności (zob. pkt 3.4.3).
Tabela 5 przedstawia w zarysie ogólny wynik operacji dotyczących dochodów w 2018 r. Wyrażenie "ustalone prawa za 2017 r." odnosi się do nakazów odzyskania środków wystawionych w 2017 r., w przypadku których odzyskanie stosownych kwot nastąpiło dopiero w 2018 r. Wyrażenie "ustalone prawa za 2018 r." dotyczy z kolei odzyskiwania środków, w przypadku których procedury zainicjowano w 2018 r.
Tabela 5
Przegląd operacji dotyczących dochodów w budżecie na 2018 r.
(EUR)
| Rozdział | Ustalone Prawa 2017 | Dochody odzyskane z 2017 | Ustalone prawa 2018 | Dochody odzyskane z 2018 | Ustalone prawa ogółem 2017 + 2018 | Kwoty odzyskane ogółem 2017 + 2018 | Kwoty do odzyskania w 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5-6 | ||
| 4 0 | Potrącenia od wynagrodzeń personelu | 0 | 0 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 0 |
| 4 1 | Składki na system emerytalny | 223 436 | 127 312 | 25 753 759 | 25 752 178 | 25 977 195 | 25 879 490 | 97 705 |
| 5 0 | Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości | 1 913 | 1 913 | 7 300 | 2 550 | 9 213 | 4 463 | 4 750 |
| 5 1 | Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości | 34 297 | 34 297 | 667 694 | 421 285 | 701 991 | 455 582 | 246 410 |
| 5 2 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek | 0 | 0 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 0 |
| 5 5 | Dochody z tytułu świadczenia usług i prac | 104 455 | 104 455 | 704 463 | 428 001 | 808 917 | 532 456 | 276 461 |
| 5 5 | Dochody z tytułu świadczenia usług i prac (ESDZ) | 100 000 | 100 000 | 397124 | 297124 | 497124 | 397 124 | 100 000 |
| 5 7 | Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji | 1 504 160 | 1 074 878 | 20 132 298 | 19 972 853 | 21 636 458 | 21 047 731 | 588 728 |
| 5 8 | Różne odszkodowania | 0 | 0 | 48 334 | 48 304 | 48 334 | 48 304 | 30 |
| 5 8 | Różne odszkodowania (ESDZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 9 |
Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 3 | Składki w ramach poszczególnych porozumień lub umów | 9 935 | 9 935 | 1 213 693 | 1 213 693 | 1 223 628 | 1 223 628 | 0 |
| 7 0 | Odsetki od zaległych płatności | 0 | 0 | 243 | 243 | 243 | 243 | 0 |
| 9 0 | Dochody różne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 1 978 196 | 1 452 790 | 79 383 010 | 78 594 333 | 81 361 206 | 80 047 123 | 1 314 083 | |
Ogólna kwota operacji dotyczących dochodów z punktu widzenia ustalonych praw, tj. wystawionych nakazów odzyskania środków, wyniosła w 2018 r. 81,4 mln EUR. Z tej kwoty 80,0 mln EUR odzyskano w trakcie roku budżetowego, natomiast 1,3 mln EUR zostanie ściągniętych w 2019 r.
Większość całkowitych odzyskanych dochodów (71 %, czyli 56,4 mln EUR z kwoty 80,0 mln EUR) w 2018 r. dotyczy podatków, obciążeń i opłat wspólnotowych, które zostały pobrane od personelu SGR. Z tej kwoty 30,5 mln EUR obejmuje potrącenia od wynagrodzeń personelu, zaś kwota 25,9 mln EUR odpowiada składkom i uprawnieniom do świadczeń emerytalnych przenoszonym do systemu emerytalnego.
Pozostała część, czyli 29 % (23,6 mln EUR), pochodzi z rozmaitych operacji administracyjnych. Kwota ta pochodzi głównie z następujących źródeł:
W trakcie roku budżetowego 2018 środki były realokowane w drodze różnych przesunięć. Tabela 6 pokazuje decyzje, na mocy których zmieniono środki budżetowe w latach 2010-2018.
Tabela 6
Liczba zmian w budżecie według rodzaju w latach 2010-2018
| Zmiana | Rok | |||||||||
| Rodzaj | Podstawa prawna | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Budżet korygujący | art. 41 RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przesunięcie typu B | art. 25 RF | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 |
| Przesunięcie typu C | art. 25 RF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Przesunięcie typu D | art. 27 RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 | |
W 2018 r. dokonano dwóch przesunięć typu C, co wymagało poinformowania władzy budżetowej (zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego, czyli art. 29 rozporządzenia finansowego z 2018 r.):
W 2018 r. dokonano 52 przesunięć typu B na podstawie art. 25 ust. 4 rozporządzenia finansowego (art. 29 ust. 4 rozporządzenia finansowego z 2018 r.), które wprowadziły wewnętrzne modyfikacje w budżecie Rady Europejskiej i Rady.
Tabela 7 przedstawia w zarysie linie budżetowe, które zostały w znacznym stopniu 4 zmienione w 2018 r. w drodze różnych przesunięć.
Tabela 7
Linie budżetowe, w ramach których dokonano znacznych przesunięć w 2018 r.
(EUR)
| Pozycja | Treść | Budżet początkowy 2018 | Przesunięcia | Końcowe środki | Różnica |
| 1 1 0 5 | Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe | 1 450 000 | - 250 000 | 1 200 000 | - 17 % |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 1 109 000 | 764 500 | 1 873 500 | 69 % |
| 2 0 0 4 | Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków | 2 547 000 | - 800 000 | 1 747 000 | - 31 % |
| 2 0 1 1 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 4 766 000 | - 568 199 | 4 197 801 | - 12 % |
| 2 0 1 2 | Ochrona budynków i nadzór nad nimi | 18 493 000 | - 460 000 | 18 033 000 | - 2 % |
| 2 1 0 0 |
Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego |
10 716 000 | - 1 308 620 | 9 407 380 | - 12 % |
| 2 1 0 1 | Pomoc zewnętrzna związana z systemami komputerowymi | 21 799 000 | 1 975 593 | 23 774 593 | 9 % |
| 2 1 0 2 | Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania | 7 195 000 | 370 443 | 7 565 443 | 5 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacja | 1 590 000 | 443 585 | 2 033 585 | 28 % |
| 2 1 2 0 | Zakup oraz wymiana wyposażenia technicznego | 2 494 000 | 404 779 | 2 898 779 | 16 % |
| 2 1 2 2 | Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa | 1 538 000 | - 255 789 | 1 282 211 | - 17 % |
| 2 1 3 2 | Wynajem, utrzymanie i naprawa parku samochodowego | 1 046 000 | 476 000 | 1 522 000 | 46 % |
| 2 2 0 0 | Koszty podróży służbowych delegacji | 17 802 000 | 4 529 114 | 22 331 114 | 25 % |
| 2 2 0 2 | Koszty tłumaczenia ustnego | 79 316 000 | - 4 874 614 | 74 441 386 | - 6 % |
| 2 2 1 0 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę | 3 770 000 | - 1 016 500 | 2 753 500 | - 27 % |
| 2 2 1 1 | Dziennik Urzędowy | 1 777 000 | - 995 500 | 781 500 | - 56 % |
| 2 2 1 3 |
Informacje i akcje o charakterze publicznym |
4 385 000 | 448 000 | 4 833 000 | 10 % |
W ciągu ostatnich dziewięciu lat ogólny wskaźnik wykonania budżetu Rady Europejskiej i Rady wynosił średnio 91,9 % (wykres 1). Wskaźnik wykonania odnosi się do zobowiązań zaciągniętych w trakcie roku budżetowego z dostępnego przegłosowanego budżetu.
Wskaźnik faktycznych rocznych płatności w latach 2010-2018 wyniósł średnio 82,6 % budżetu. Różnica między ogólnym wykonaniem a płatnościami w danym roku (tj. zobowiązania, w odniesieniu do których nie dokonano płatności) została przeniesiona, zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego (art. 12 ust. 7 rozporządzenia finansowego z 2018 r.), na kolejny rok budżetowy z przeznaczeniem na płatności.
Wykres 1
Ogólne wykonanie budżetu w latach 2010-2018
grafika
W odniesieniu do 2018 r. środki przeniesione dotyczą zobowiązań należycie zaciągniętych przed końcem roku budżetowego, ale w przypadku których towary nie zostały jeszcze dostarczone lub dla których stosowne faktury nie zostały otrzymane przed końcem roku.
Analiza wydatków w 2018 r. została przedstawiona z uwzględnieniem 14 kategorii wydatków.
W tabeli 8 zestawiono budżet końcowy po przesunięciach (kolumna 2) z wynikiem budżetu pod kątem zobowiązań (kolumna 3). Różnica między budżetem końcowym a środkami, na które zaciągnięto zobowiązania, odpowiada kwotom niewykorzystanym w 2018 r., a co za tym idzie - anulowanym.
Tabela 8
Przegląd wykonania budżetu na 2018 r. (według kategorii)
(EUR)
| Kategoria | Budżet 2018 (początkowy) | Budżet 2018 (końcowy (*)) | Zobowiązania | Wskaźnik wykonania | Środki anulowane | |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 - 3 | ||
| Plan zatrudnienia | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 94,3 % | 18 850 417 | |
|
Inne wydatki związane z personelem |
24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 92,9 % | 1 731 622 | |
| Budynki (z wył. nabycia) | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 97,4 % | 1 462 430 | |
| Systemy komputerowe | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 100,0 % | 10 489 | |
| Meble | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 99,0 % | 9 376 | |
| Wyposażenie techniczne | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 95,9 % | 180 635 | |
| Transport | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 95,2 % | 97 434 | |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 49,8 % | 11 209 685 | |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 86,7 % | 9 890 067 | |
| Posiedzenia i konferencje | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 93,5 % | 341 835 | |
| Informacja | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 96,9 % | 266 636 | |
| Różne | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 55,4 % | 797 772 | |
| Rezerwa | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,0 % | 1 500 000 | |
| Ogółem (z wył. nabycia) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 91,9 % | 46 348 398 | |
| Nabywanie nieruchomości | - | 45 500 | 45 035 | 99,0 % | 465 | |
| Suma całkowita | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 91,9 % | 46 348 863 | |
| (*) W tym wewnętrzne realokacje środków. | ||||||
Wskaźnik ogólnego wykonania budżetu na 2018 r. wynosi 91,9 %. Różnicę między budżetem końcowym a wykonaniem można wyjaśnić w następujący sposób:
Jak przedstawiono w tabeli 9, kwotę 51,8 mln EUR przeniesiono z 2017 na 2018 r.
Tabela 9
Wykonanie środków przeniesionych z 2017 na 2018 r. (według kategorii)
(EUR)
| Kategoria | Środki przeniesione z 2017 r. | Płatności 2018 | Wskaźnik wykonania | Środki anulowane |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 - 2 | |
| Plan zatrudnienia | 366 146 | 306 771 | 83,8 % | 59 375 |
| Inne wydatki związane z personelem | 2 939 481 | 2 466 286 | 83,9 % | 473 195 |
| Budynki | 15 430 019 | 11 543 809 | 74,8 % | 3 886 210 |
| Systemy komputerowe | 20 002 333 | 18 557 862 | 92,8 % | 1 444 471 |
| Meble | 323 588 | 312 101 | 96,4 % | 11 488 |
| Wyposażenie techniczne | 1 489 754 | 1 331 588 | 89,4 % | 158 166 |
| Transport | 295 754 | 226 689 | 76,6 % | 69 065 |
| Koszty podróży służbowych delegacji | - | - | ||
| Koszty tłumaczenia ustnego | 6 910 863 | 4 679 388 | 67,7 % | 2 231 475 |
| Posiedzenia i konferencje | 877 538 | 677 635 | 77,2 % | 199 903 |
| Informacja | 2 380 596 | 2 157 277 | 90,6 % | 223 319 |
| Różne | 772 364 | 546 590 | 70,8 % | 225 774 |
| Rezerwa | - | - | ||
| Ogółem | 51 788 437 | 42 805 994 | 82,7 % | 8 982 442 |
Wskaźnik wykonania środków przeniesionych z 2017 r. wyniósł 82,7 %. Główne przyczyny takiego wskaźnika wykonania są następujące:
Środki przeniesione z 2018 na 2019 r. wyniosły ogółem 56,6 mln EUR.
Tabela 10
Środki przeniesione z 2018 na 2019 r. (według kategorii)
(EUR)
| Kategoria | Budżet 2018 (początkowy) | Budżet 2018 (końcowy (*)) | Zobowiązania | Płatności 2018 | Środki przeniesione na 2019 | Wskaźnik przeniesienia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3- 4 | 6=4/3 | ||
| Plan zatrudnienia | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 309 367 346 | 432 237 | 0,1 % | |
|
Inne wydatki związane z personelem |
24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 20 930 792 | 1 846 586 | 8,1 % | |
| Budynki | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 38 069 307 | 16 043 141 | 29,6 % | |
| Systemy komputerowe | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 23 222 070 | 19 548 442 | 45,7 % | |
| Meble | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 633 483 | 290 141 | 31,4 % | |
| Wyposażenie techniczne | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 2 615 658 | 1 568 707 | 37,5 % | |
| Transport | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 1 106 390 | 832 176 | 42,9 % | |
|
Koszty podróży służbowych delegacji |
17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 11 121 429 | 0 | 0,0 % | |
|
Koszty tłumaczenia ustnego |
79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 52 642 447 | 11 908 872 | 18,4 % | |
| Posiedzenia i konferencje | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 4 293 568 | 655 097 | 13,2 % | |
| Informacja | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 5 387 494 | 2 995 870 | 35,7 % | |
| Różne | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 555 947 | 433 280 | 43,8 % | |
| Rezerwa | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | - | - | |
| Ogółem (z wył. nabycia) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 469 945 930 | 56 554 549 | 10,7 % | |
| Nabywanie nieruchomości | - | 45 500 | 45 035 | 45 035 | 100,0 % | ||
| Suma całkowita | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 469 945 930 | 56 599 584 | 10,7 % | |
| (*) W tym wewnętrzne realokacje środków. | |||||||
Kwoty przeniesione z 2018 na 2019 r. pochodzą głównie z poniższych kategorii:
Jak przedstawiono w tabeli 11, kwotę 8,8 mln EUR przeniesiono z 2017 na 2018 r. na mocy decyzji, zgodnie z przepisami art. 13 ust. 2 rozporządzenia finansowego (RF) oraz art. 4 zasad stosowania (art. 12 ust. 2 rozporządzenia finansowego z 2018 r.)
Tabela 11
Środki przeniesione na mocy decyzji z 2017 na 2018 r. (według kategorii)
(EUR)
| Kategoria | Środki przeniesione z 2017 na mocy decyzji | Zobowiązania 2018 | Wskaźnik wykonania | Środki anulowane | Płatności 2018 | Środki przeniesione na 2019 w celu płatności |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1- 2 | 5 | 6 = 2- 4 | |
| Nabywanie nieruchomości | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |
| Ogółem Rada Europejska/Rada | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |
Kwota ta jest związana z ostateczną płatnością za budynek Europa oraz planowanym zakupem czterech przyległych działek, ze względu na to, że niemożliwe było podpisanie stosownego końcowego aktu sprzedaży w 2017 r. w związku z opóźnieniami w wewnętrznych procedurach władz belgijskich, a następnie opóźnieniami w przygotowaniu dokumentacji prawnej przez notariuszy.
Wskaźnik wykonania środków przeniesionych na mocy decyzji wyniósł 46,8 % ze względu na fakt, że władze belgijskie ostatecznie nie przystąpiły do planowanej sprzedaży czterech przyległych działek. Kwota zobowiązania została w całości przeniesiona na 2019 r. z przeznaczeniem na płatności.
Środki przeniesione na mocy decyzji z 2016 na 2017 r., w odniesieniu do których należycie zaciągnięto zobowiązania w 2017 r., ale nie dokonano płatności, zostały przeniesione na 2018 r. z przeznaczeniem na płatności. Jak przedstawiono w tabeli 12, kwotę 0,3 mln EUR przeniesiono z przeznaczeniem na płatności.
Tabela 12
Środki przeniesione na mocy decyzji z 2016 na 2017 r. z przeznaczeniem na płatności w 2018 r. (według kategorii)
(EUR)
| Kategoria | Środki przeniesione z 2017 w celu płatności | Płatności 2018 | Wskaźnik wykonania | Środki anulowane |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1- 2 | |
| Wyposażenie techniczne | 3 30. 991 | 3 30. 991 | 100,0 % | |
| Ogółem Rada Europejska/Rada | 330 991 | 330 991 | 100,0 % |
Kwota ta związana jest z wymianą sprzętu (wyposażenia technicznego) w budynku Europa, który został uszkodzony przez wodę w październiku 2016 r.
Wskaźnik wykonania środków przeniesionych z 2017 r. wyniósł 100 %.
Ogółem dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2018 r. wyniosły 23,0 mln EUR.
Tabela 13
Wykonanie dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych przed 2018 r. (według kategorii)
(EUR)
| Kategoria | Dochody przeznaczone na określony cel przed 2018 | Zobowiązania 2018 | Płatności 2018 | Wskaźnik wykonania |
Anulowane dochody przeznaczone na określony cel |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 - 2 | ||
| Plan zatrudnienia | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | 100,0 % | - | |
|
Inne wydatki związane z personelem |
1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 99,7 % | 4 038 | |
| Budynki | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 84,7 % | 121 065 | |
| Systemy komputerowe | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 99,8 % | 1 175 | |
| Meble | - | - | - | |||
| Wyposażenie techniczne | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 89,1 % | 3 804 | |
| Transport | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 100,0 % | - | |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | 100,0 % | - | |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | 100,0 % | - | |
| Posiedzenia i konferencje | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 92,0 % | 11 796 | |
| Informacja | 62 023 | 62 023 | 62 023 | 100,0 % | - | |
| Różne | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 100,0 % | - | |
| Ogółem Rada Europejska/Rada | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 99,4 % | 141 878 | |
|
Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ |
126 150 | 117 101 | 117101 | 92,8 % | 9 049 | |
| Suma całkowita | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 99,3 % | 150 927 | |
Dochody przeznaczone na określony cel związane z działalnością SGR wyniosły ogółem 23,2 min EUR, z czego w odniesieniu do 23,0 min EUR należycie zaciągnięto zobowiązania w 2018 r. Pozostała kwota 0,2 min EUR została anulowana zgodnie z art. 14 RF (art. 12 ust. 4 rozporządzenia finansowego z 2018 г.).
Kolejna część dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych przed 2018 r. (0,1 min EUR) dotyczy kwot przesuniętych w 2017 r. przez ESDZ do Rady na pokrycie kosztów usług określonych w poszczególnych umowach o gwarantowanym poziomie usług między obiema instytucjami i świadczonych przez SGR. Z całej kwoty zobowiązania wynoszącej 0,1 min 100 % zostało zapłacone w 2017 r.
Łączna kwota dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. z przeznaczeniem na płatności wynosi 0,3 min EUR.
Tabela 14
Wykonanie dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych przed 2018 r. przeniesionych na 2018 r. z przeznaczeniem na płatności (według kategorii)
(EUR)
| Kategoria | Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2017 r. z przeznaczeniem na płatności | Płatności 2018 | Wskaźnik wykonania |
Anulowane dochody przeznaczone na określony cel |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1-2 | |
| Plan zatrudnienia | - | - | - | - |
| Inne wydatki związane z personelem | 10 362 | 167 | 1,6 % | 10 195 |
| Budynki | 149 078 | 78 610 | 52,7 % | 70 468 |
| Systemy komputerowe | 3 | - | 0,0 % | 3 |
| Meble | - | - | - | - |
| Wyposażenie techniczne | 29 555 | 23 460 | 79,4 % | 6 095 |
| Transport | 1 779 | 295 | 16,6 % | 1 485 |
| Koszty podróży służbowych delegacji | - | - | - | - |
| Koszty tłumaczenia ustnego | - | - | - | - |
| Posiedzenia i konferencje | 5 530 | 5 274 | 95,4 % | 256 |
| Informacja | - | - | - | - |
| Różne | 38 773 | 7 627 | 19,7 % | 31 146 |
| Ogółem Rada Europejska/Rada | 235 082 | 115 433 | 49,1 % | 119 648 |
| Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ | 17 526 | 17 526 | 100,0 % | - |
| Suma całkowita | 252 608 | 132 959 | 52,6 % | 119 648 |
Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2018 r., w odniesieniu do których należycie zaciągnięto zobowiązania, ale nie dokonano płatności w 2018 r., zostały przeniesione z 2018 r. na 2019 r. i wyniosły łącznie 0,3 mln EUR.
Tabela 15
Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2018 r. przeniesione na 2019 r. (według kategorii)
(EUR)
| Kategoria | Dochody przeznaczone na określony cel przed 2018 | Zobowiązania 2018 | Płatności 2018 |
Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione na 2019 |
Wskaźnik przeniesienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 - 3 | 5 = 4/2 | |
| Plan zatrudnienia | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | - | 0,0 % |
| Inne wydatki związane z personelem | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 10 412 | 0,9 % |
| Budynki | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 132 103 | 19,6 % |
| Systemy komputerowe | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 111 881 | 23,7 % |
| Meble | - | - | - | - | |
| Wyposażenie techniczne | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 1 922 | 6,2 % |
| Transport | 2 747 | 2 747 | 2 747 | - | 0,0 % |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | - | 0,0 % |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | - | 0,0 % |
| Posiedzenia i konferencje | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 2 449 | 1,8 % |
| Informacja | 62 023 | 62 023 | 62 023 | - | 0,0 % |
| Różne | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 20 931 | 7,7 % |
| Ogółem Rada Europejska/Rada | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 279 699 | 1,2 % |
| Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ | 126 150 | 117 101 | 117 101 | - | 0,0 % |
| Suma całkowita | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 279 699 | 1,2 % |
Kwoty przeniesione pochodzą głównie z poniższych kategorii:
Ogółem dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2018 r. wyniosły 23,7 mln EUR. Z tego kwota 351 460 EUR odpowiada kwotom przesuniętym przez ESDZ do Rady.
Tabela 16
Wykonanie dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych w 2018 r. (według kategorii)
(EUR)
| Kategoria | Dochody przeznaczone na określony cel 2018 | Zobowiązania 2018 | Płatności 2018 |
Dostępne dochody przeznaczone na określony cel |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 - 3 | |
| Plan zatrudnienia | 1 489 158 | - | - 1 489 158 | |
| Inne wydatki związane z personelem | 1 472 997 | 112 414 | 62 508 | 1 410 489 |
| Budynki | 984 112 | 195 806 | 81 498 | 902 614 |
| Systemy komputerowe | 976 647 | 262 528 | 69 889 | 906 758 |
| Meble | - | - | - | |
| Wyposażenie techniczne | 210 364 | 143 204 | 139 077 | 71 286 |
| Transport | 5 454 | - | - | 5 454 |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 6 911 068 | - | - 6 911 068 | |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 11 066 291 | - | - 11 066 291 | |
| Posiedzenia i konferencje | 139 883 | 132 947 | 55 875 | 84 008 |
| Informacja | 68 116 | - | - | 68 116 |
| Różne | 33 737 | - | - | 33 737 |
| Ogółem Rada Europejska/Rada | 23 357 827 | 846 899 | 408 847 | 22 948 980 |
| Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ | 351 460 | 208 560 | 124 366 | 227 095 |
| Suma całkowita | 23 709 288 | 1 055 459 | 533 213 | 23 176 075 |
Dochody przeznaczone na określony cel w 2018 r. związane z działalnością SGR wyniosły 23,4 mln EUR. W trakcie roku budżetowego zaciągnięto zobowiązania na kwotę 0,8 mln EUR, zaś kwota 23,0 mln EUR została przeniesiona na 2019 r. zgodnie z art. 14 RF (art. 12 ust. 4 rozporządzenia finansowego z 2018 r.)
Około 50 % dochodów przeznaczonych na określony cel (11 mln EUR) jest związanych z tłumaczeniem ustnym i pochodzi z dopłat dla niektórych języków w celu pokrycia kosztów dodatkowego tłumaczenia ustnego w tych językach. Kwota 7 mln EUR związana jest z kosztami podróży służbowych delegacji według salda wynikającego z przedstawionych przez nie oświadczeń dotyczących podróży służbowych. Pozostała część dotyczy głównie zwrotu kwot związanych z rozmaitymi operacjami administracyjnymi Rady.
RADA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA ROK 2018
| Pozycja budżetowa | Początkowe środki | Przesunięcia/Korekty | Końcowe środki | Zobowiązania | Płatności | Przeniesienie na podstawie uprawnienia na rok | Przeniesienie na podstawie decyzji na rok | Środki anulowane | ||
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-5-6-7 | |||
| 10 0 0 | Wynagrodzenie podstawowe | 342 000,00 | 342 000,00 | 332 041,32 | 332 041,32 | 46 117,27 | 9 958,68 | |||
| 10 0 1 | Należności związane z zajmowanym stanowiskiem | 70 000,00 | 70 000,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | 2 200,00 | ||||
| 10 0 2 | Należności związane z osobistą sytuacją pracownika | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 874,30 | 8 874,30 | 1 125,70 | ||||
| 10 0 3 | Zabezpieczenie społeczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 561,06 | 12 561,06 | 1 438,94 | ||||
| 10 0 4 | Inne wydatki na zarządzanie | 675 000,00 | 675 000,00 | 448 958,89 | 402 841,62 | 226 041,11 | ||||
| 10 0 7 | Roczna korekta wynagrodzeń | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||||
| 1 0 0 | Wynagrodzenie i inne należności | 1 161 000,00 | 1 161 000,00 | 870 235,57 | 824 118,30 | 46 117,27 | 290 764,43 | |||
| 10 10 | Świadczenia przejściowe | 18 5 000,00 | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | 136 281,50 | ||||
| 1 0 1 | Ustanie stosunku pracy | 185 000,00 | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | 136 281,50 | ||||
| Ogółem rozdział 1 0 - Członkowie instytucji | 1 346 000,00 | 1 346 000,00 | 918 954,07 | 872 836,80 | 46 117,27 | 427 045,93 | ||||
| 110 0 | Wynagrodzenie podstawowe | 246 398 000,00 | 246 398 000,00 | 234 570 365,90 | 234 570 365,90 | 432 237,31 | 11 827 634,10 | |||
| 110 1 | Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 1 347 756,93 | 1 347 756,93 | 572 243,07 | ||||
| 110 2 | Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika | 62 300 000,00 | 62 300 000,00 | 61 048 177,01 | 61 048 177,01 | 1 251 822,99 | ||||
| 110 3 | Zabezpieczenie społeczne | 10 100 000,00 | 10 100 000,00 | 9 492 622,43 | 9 492 622,43 | 607 377,57 | ||||
| 110 4 | Wskaźniki korygujące | 52 000,00 | 100 000,00 | 152 000,00 | 141 318,09 | 141 318,09 | 10 681,91 | |||
| 110 5 | Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe | 1 450 000,00 | -250 000,00 | 1 200 000,00 | 776 122,53 | 776 122,53 | 423 877,47 | |||
| 110 6 | Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 1 658 877,78 | 1 226 640,47 | 741 122,22 | ||||
| 110 7 | Roczna korekta wynagrodzeń | 3 128 000,00 | 3 128 000,00 | 3 128 000,00 | ||||||
| 1 1 0 | Wynagrodzenie i inne należności | 327 748 000,00 | -150 000,00 | 327 598 000,00 | 309 035 240,67 | 308 603 003,36 | 432 237,31 | 18 562 759,33 | ||
| 1110 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby | 362 000,00 | 362 000,00 | 173 981,82 | 173 981,82 | 188 018,18 | ||||
| 1112 | Należności byłych sekretarzy generalnych | 690 000,00 | 690 000,00 | 590 360,50 | 590 360,50 | 99 639,50 | ||||
| 1 1 1 | Ustanie stosunku pracy | 1 052 000,00 | 1 052 000,00 | 764 342,32 | 764 342,32 | 287 657,68 | ||||
| 112 0 | Środki rezerwowe (urzędnicy i pracownicy czasowi) | |||||||||
| 1 1 2 | Środki rezerwowe | |||||||||
| Ogółem rozdział 1 1 - Urzędnicy i pracownicy czasowi | 328 800 000,00 | -150 000,00 | 328 650 000,00 | 309 799 582,99 | 309 367 345,68 | 432 237,31 | 18 850 417,01 | |||
| 12 0 0 | Inni pracownicy | 10 565 000,00 | 234 000,00 | 10 799 000,00 | 10 532 544,62 | 10 527 294,62 | 5 250,00 | 266 455,38 | ||
| 12 0 1 | Oddelegowani eksperci krajowi | 993 000,00 | 993 000,00 | 987 789,12 | 986 208,64 | 1 580,48 | 5 210,88 | |||
| 12 0 2 | Staże | 680 000,00 | 680 000,00 | 659 500,22 | 636 110,57 | 23 389,65 | 20 499,78 | |||
| 12 0 3 | Usługi zewnętrzne | 498 000,00 | -130 000,00 | 368 000,00 | 213 649,77 | 114 848,26 | 98 801,51 | 154 350,23 | ||
| 12 0 4 | Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 130 510,00 | 126 095,00 | 4 415,00 | 69 490,00 | |||
| 12 0 7 | Roczna korekta wynagrodzeń | 104 000,00 | -104 000,00 | |||||||
| 1 2 0 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 13 040 000,00 | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | 516 006,27 | |||
| Ogółem rozdział 1 2 - Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 13 040 000,00 | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | 516 006,27 | ||||
| 13 0 0 | Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 192 000,00 | -55 000,00 | 137 000,00 | 136 100,00 | 124 158,91 | 11 941,09 | 900,00 | ||
| 13 0 1 | Doskonalenie zawodowe | 2 028 000,00 | 205 000,00 | 2 233 000,00 | 2 230 918,58 | 1 359 887,62 | 871 030,96 | 2 081,42 | ||
| 1 3 0 | Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 2 220 000,00 | 150 000,00 | 2 370 000,00 | 2 367 018,58 | 1484 046,53 | 882 972,05 | 2 981,42 | ||
| 13 10 | Pomoc w szczególnych przypadkach | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 592,88 | 305,13 | 3 287,75 | 26 407,12 | |||
| 13 11 | Kontakty towarzyskie między pracownikami | 117 000,00 | 117 000,00 | 116 700,00 | 74 377,81 | 42 322,19 | 300,00 | |||
| 13 12 | Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych | 210 000,00 | -20 000,00 | 190 000,00 | 176 373,80 | 146 691,42 | 29 682,38 | 13 626,20 | ||
| 13 13 | Inne wydatki socjalne | 66 000,00 | 20 000,00 | 86 000,00 | 85 400,00 | 81 792,36 | 3 607,64 | 600,00 | ||
| 1 3 1 | Środki wsparcia dla personelu instytucji | 423 000,00 | 423 000,00 | 382 066,68 | 303 166,72 | 78 899,96 | 40 933,32 | |||
| 13 2 0 | Służba medyczna | 505 000,00 | 505 000,00 | 370 327,28 | 245 870,06 | 124 457,22 | 134 672,72 | |||
| 13 2 2 | Żłobki i świetlice | 2 895 000,00 | 2 895 000,00 | 2 598 244,00 | 2 352 740,95 | 245 503,05 | 296 756,00 | |||
| 1 3 2 | Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 2 968 571,28 | 2 598 611,01 | 369 960,27 | 431 428,72 | |||
| 13 3 1 | Koszty delegacji Sekretariatu Rady | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 | 2 831 151,83 | 2 555 951,83 | 275 200,00 | 298 848,17 | |||
| 13 3 2 | Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską | 800 000,00 | 800 000,00 | 785 622,26 | 725 622,26 | 60 000,00 | 14 377,74 | |||
| 1 3 3 | Delegacje | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 3 616 774,09 | 3 281 574,09 | 335 200,00 | 313 225,91 | |||
| Ogółem rozdział 1 3 - Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 9 973 000,00 | 150 000,00 | 10 123 000,00 | 9 334 430,63 | 7 667 398,35 | 1 667 032,28 | 788 569,37 | |||
| OGÓŁEM TYTUŁ 1 - Osoby pracujące dla instytucji | 353 159 000,00 | 353 159 000,00 | 332 576 961,42 | 330 298 137,92 | 2 278 823,50 | 20 582 038,58 | ||||
| 2 0 0 0 | Czynsze | 1 109 000,00 | 764 500,00 | 1 873 500,00 | 1 872 944,07 | 1 872 944,07 | 555,93 | |||
| 2 0 0 2 | Nabywanie nieruchomości | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 035,11 | 45 035,11 | 464,89 | ||||
| 2 0 0 3 | Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją | 8 855 377,00 | 100 000,00 | 8 955 377,00 | 8 933 610,77 | 2 660 173,45 | 6 273 437,32 | 21 766,23 | ||
| 2 0 0 4 | Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków | 2 547 000,00 | -800 000,00 | 1 747 000,00 | 1 722 095,07 | 556 816,26 | 1 165 278,81 | 24 904,93 | ||
| 2 0 0 5 | Wstępne wydatki związane z nabyciem, budową i zagospodarowaniem budynków | 690 000,00 | 240 000,00 | 930 000,00 | 928 750,78 | 252 289,49 | 676 461,29 | 1 249,22 | ||
| 2 0 0 | Budynki | 13 201 377,00 | 350 000,00 | 13 551 377,00 | 13 502 435,80 | 5 342 223,27 | 8 160 212,53 | 48 941,20 | ||
| 2 0 10 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 19 080 000,00 | -208 500,00 | 18 871 500,00 | 18 363 217,28 | 14 078 900,36 | 4 284 316,92 | 508 282,72 | ||
| 2 0 11 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 4 766 000,00 | -568 199,00 | 4 197 801,00 | 3 997 861,27 | 2 994 243,15 | 1 003 618,12 | 199 939,73 | ||
| 2 0 12 | Ochrona budynków i nadzór nad nimi | 18 493 000,00 | -460 000,00 | 18 033 000,00 | 17 399 660,63 | 15 138 196,26 | 2 261 464,37 | 633 339,37 | ||
| 2 0 13 | Ubezpieczenie | 270 000,00 | 12 500,00 | 282 500,00 | 279 888,34 | 267 368,25 | 12 520,09 | 2 611,66 | ||
| 2 0 14 | Inne wydatki związane z budynkami | 550 000,00 | 134 199,00 | 684 199,00 | 614 419,07 | 248 375,46 | 366 043,61 | 69 779,93 | ||
| 2 0 1 | Wydatki związane z budynkami | 43 159 000,00 | -1 090 000,00 | 42 069 000,00 | 40 655 046,59 | 32 727 083,48 | 7 927 963,11 | 1 413 953,41 | ||
| Ogółem rozdział 2 0- Budynki i koszty dodatkowe | 56 360 377,00 | - 740 000,00 | 55 620 377,00 | 54 157 482,39 | 38 069 306,75 | 16 088 175,64 | 1 462 894,61 | |||
| 2 10 0 | Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego | 10 716 000,00 | -1 308 620,03 | 9 407 379,97 | 9 407 311,14 | 4 074 329,13 | 5 332 982,01 | 68,83 | ||
| 2 10 1 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych | 21 799 000,00 | 1 975 592,68 | 23 774 592,68 | 23 764 174,70 | 11 601 291,26 | 12 162 883,44 | 10 417,98 | ||
| 2 10 2 | Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania | 7 195 000,00 | 370 442,66 | 7 565 442,66 | 7 565 440,93 | 6 359 503,70 | 1 205 937,23 | 1,73 | ||
| 2 10 3 | Telekomunikacja | 1 590 000,00 | 443 584,69 | 2 033 584,69 | 2 033 584,69 | 1 186 945,73 | 846 638,96 | |||
| 2 10 | Systemy komputerowe i telekomunikacja | 41 300 000,00 | 1 481 000,00 | 42 781 000,00 | 42 770 511,46 | 23 222 069,82 | 19 548 441,64 | 10 488,54 | ||
| 2 111 | Zakup i wymiana mebli | 692 000,00 | 190 500,00 | 882 500,00 | 876 100,72 | 605 703,81 | 270 396,91 | 6 399,28 | ||
| 2 112 | Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa mebli | 41 000,00 | 9 500,00 | 50 500,00 | 47 522,92 | 27 778,82 | 19 744,10 | 2 977,08 | ||
| 2 1 1 | Meble | 733 000,00 | 200 000,00 | 933 000,00 | 923 623,64 | 633 482,63 | 290 141,01 | 9 376,36 | ||
| 2 12 0 | Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych | 2 494 000,00 | 404 778,87 | 2 898 778,87 | 2 853 665,35 | 1 798 417,33 | 1 055 248,02 | 45 113,52 | ||
| 2 12 1 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową wyposażenia i instalacji technicznych | 312 000,00 | -127 990,00 | 184 010,00 | 166 479,20 | 69 675,28 | 96 803,92 | 17 530,80 | ||
| 2 12 2 | Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych | 1 538 000,00 | -255 788,87 | 1 282 211,13 | 1 164 220,24 | 747 565,41 | 416 654,83 | 117 990,89 | ||
| 2 12 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 4 344 000,00 | 21 000,00 | 4 365 000,00 | 4 184 364,79 | 2 615 658,02 | 1 568 706,77 | 180 635,21 | ||
| 2 13 1 | Zakup i wymiana parku samochodowego | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | |||||
| 2 13 2 | Wynajem, utrzymanie i naprawa parku samochodowego | 1 046 000,00 | 476 000,00 | 1 522 000,00 | 1 424 566,10 | 877 954,80 | 546 611,30 | 97 433,90 | ||
| 2 13 3 | Plan mobilności | 450 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 214 434,82 | 285 565,18 | |||
| 2 1 3 | Transport | 1 496 000,00 | 540 000,00 | 2 036 000,00 | 1 938 566,10 | 1 106 389,62 | 832 176,48 | 97 433,90 | ||
| Ogółem rozdział 2 1 - Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie | 47 873 000,00 | 2 242 000,00 | 50 115 000,00 | 49 817 065,99 | 27 577 600,09 | 22 239 465,90 | 297 934,01 | |||
| 2 2 0 0 | Koszty podróży służbowych delegacji | 17 802 000,00 | 4 529 114,00 | 22 331 114,00 | 11 121 429,00 | 11 121 429,00 | 11 209 685,00 | |||
| 2 2 0 1 | Inne koszty podróży służbowych | 470 000,00 | 470 000,00 | 367 007,15 | 304 507,15 | 62 500,00 | 102 992,85 | |||
| 2 2 0 2 | Koszty tłumaczenia ustnego | 79 316 000,00 | -4 874 614,00 | 74 441 386,00 | 64 551 318,52 | 52 642 446,52 | 11 908 872,00 | 9 890 067,48 | ||
| 2 2 0 3 | Koszty reprezentacyjne | 175 000,00 | 175 000,00 | 102 942,56 | 89 307,70 | 13 634,86 | 72 057,44 | |||
| 2 2 0 4 | Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne | 4 040 000,00 | 220 000,00 | 4 260 000,00 | 4 215 150,45 | 3 718 223,70 | 496 926,75 | 44 849,55 | ||
| 2 2 0 5 | Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń | 260 000,00 | 125 500,00 | 385 500,00 | 263 564,86 | 181 529,89 | 82 034,97 | 121 935,14 | ||
| 2 2 0 | Posiedzenia i konferencje | 102 063 000,00 | 102 063 000,00 | 80 621 412,54 | 68 057 443,96 | 12 563 968,58 | 21 441 587,46 | |||
| 2 2 10 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę | 3 770 000,00 | -1 016 500,00 | 2 753 500,00 | 2 733 978,41 | 1 769 163,24 | 964 815,17 | 19 521,59 | ||
| 2 2 11 | Dziennik Urzędowy | 1 777 000,00 | -995 500,00 | 781 500,00 | 593 457,30 | 593 457,30 | 188 042,70 | |||
| 2 2 12 | Publikacje ogólne | 220 000,00 | 62 000,00 | 282 000,00 | 281 704,32 | 173 181,85 | 108 522,47 | 295,68 | ||
| 2 2 13 | Informacje i akcje o charakterze publicznym | 4 38 5 000,00 | 448 000,00 | 4 833 000,00 | 4 774 224,47 | 2 851 691,87 | 1 922 532,60 | 58 775,53 | ||
| 2 2 1 | Informacja | 10 152 000,00 | -1 502 000,00 | 8 650 000,00 | 8 383 364,50 | 5 387 494,26 | 2 995 870,24 | 266 635,50 | ||
| 2 2 3 0 | Materiały biurowe | 358 000,00 | 358 000,00 | 345 368,94 | 268 621,78 | 76 747,16 | 12 631,06 | |||
| 2 2 3 1 | Opłaty pocztowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 546,79 | 26 453,21 | ||||
| 2 2 3 2 | Koszty badań, analiz i konsultacji | 60 000,00 | 17 000,00 | 77 000,00 | 76 025,00 | 19 825,00 | 56 200,00 | 975,00 | ||
| 2 2 3 4 | Przeprowadzki | 18 000,00 | 18 000,00 | 13 849,00 | 8 093,85 | 5 755,15 | 4 151,00 | |||
| 2 2 3 5 | Obciążenia finansowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | 3 158,58 | 4 341,42 | 2 500,00 | |||
| 2 2 3 6 | Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 323 973,63 | 173 055,91 | 150 917,72 | 676 026,37 | |||
| 2 2 3 7 | Inne wydatki na działalność | 281 000,00 | -17 000,00 | 264 000,00 | 162 510,98 | 49 645,29 | 112 865,69 | 101 489,02 | ||
| 2 2 3 | Wydatki różne | 1 787 000,00 | 1 787 000,00 | 989 227,55 | 555 947,20 | 433 280,35 | 797 772,45 | |||
| Ogółem rozdział 2 2 - Wydatki na działalność | 114 002 000,00 | -1 502 000,00 | 112 500 000,00 | 89 994 004,59 | 74 000 885,42 | 15 993 119,17 | 22 505 995,41 | |||
| OGÓŁEM TYTUŁ 2 - Budynki, wyposażenie i wydatki na działalność | 218 235 377,00 | 218 235 377,00 | 193 968 552,97 | 139 647 792,26 | 54 320 760,71 | 24 266 824,03 | ||||
| 10 0 | Środki rezerwowe | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |||||||
| 10 1 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | 1 500 000,00 | ||||||||
| OGÓŁEM TYTUŁ 10 - Inne wydatki | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |||||||
| Budżet ogółem | 572 894 377,00 | 572 894 377,00 | 526 545 514,39 | 469 945 930,18 | 56 599 584,21 | 46 348 862,61 | ||||
W ciągu pierwszych 5 miesięcy obowiązywania mechanizmu konsultacji społecznych projektów ustaw udział w nich wzięły 24 323 osoby. Najpopularniejszym projektem w konsultacjach była nowelizacja ustawy o broni i amunicji. W jego konsultacjach głos zabrało 8298 osób. Podczas pierwszych 14 miesięcy X kadencji Sejmu RP (2023–2024) jedynie 17 proc. uchwalonych ustaw zainicjowali posłowie. Aż 4 uchwalone ustawy miały źródła w projektach obywatelskich w ciągu 14 miesięcy Sejmu X kadencji – to najważniejsze skutki reformy Regulaminu Sejmu z 26 lipca 2024 r.
Grażyna J. Leśniak 24.04.2025
Senat bez poprawek przyjął w środę ustawę, która obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku, ma kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Według szacunków Ministerstwo Finansów na reformie ma skorzystać około 2,5 mln przedsiębiorców. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzaja Dudy.
Grażyna J. Leśniak 23.04.2025
Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 22 kwietnia, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, przedłożony przez minister przemysłu. Chodzi o wyznaczenie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie i egzekwowanie przepisów w tej sprawie. Nowe regulacje dotyczą m.in. dokładności pomiarów, monitorowania oraz raportowania emisji metanu.
Krzysztof Koślicki 22.04.2025
Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Celem nowelizacji jest aktualizacja listy odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, tak aby zakazać stosowania w Polsce upraw, które znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium 10 państw Unii Europejskiej.
Krzysztof Koślicki 22.04.2025
Od 18 kwietnia policja oraz żandarmeria wojskowa będą mogły karać tych, którzy bez zezwolenia m.in. fotografują i filmują szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa obiekty resortu obrony narodowej, obiekty infrastruktury krytycznej oraz ruchomości. Obiekty te zostaną specjalnie oznaczone.
Robert Horbaczewski 17.04.2025
Kompleksową modernizację instytucji polskiego rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej i podnoszenia umiejętności kadr gospodarki przewiduje podpisana w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Grażyna J. Leśniak 11.04.2025| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2019.272.1 |
| Rodzaj: | Informacja |
| Tytuł: | Sprawozdanie z działalności finansowej za rok 2018 Sekcja II - Rada Europejska i Rada. |
| Data aktu: | 13/08/2019 |
| Data ogłoszenia: | 13/08/2019 |
